Robinhood Markets, Inc.

BMV:HOOD * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$658.1b

Robinhood Markets Valuierung

Ist HOOD * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HOOD *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HOOD * für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HOOD * für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HOOD * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HOOD * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HOOD *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HOOD * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HOOD *'s PE?
PE-Verhältnis63.7x
ErgebnisUS$525.00m
MarktanteilUS$32.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HOOD * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HOOD * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V
7x12.3%Mex$9.0b
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de
19.2xn/aMex$12.9b
FINAMEX O Casa de Bolsa Finamex. de
14.9xn/aMex$1.9b
RJF Raymond James Financial
16.5x4.3%US$33.6b
HOOD * Robinhood Markets
63.7x6.1%Mex$32.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HOOD * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (63.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HOOD * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies8PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HOOD * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (63.7x) mit dem MX Capital Markets Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HOOD * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HOOD * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis63.7x
Faires PE Verhältnis14.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HOOD * ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (63.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HOOD * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$770.00
Mex$622.85
-19.1%
25.8%Mex$1,044.52Mex$409.61n/a17
Nov ’25Mex$486.00
Mex$534.16
+9.9%
14.3%Mex$669.13Mex$405.53n/a16
Oct ’25Mex$460.50
Mex$481.13
+4.5%
17.1%Mex$630.02Mex$334.70n/a16
Sep ’25Mex$395.00
Mex$438.75
+11.1%
18.8%Mex$596.65Mex$316.97n/a16
Aug ’25Mex$392.00
Mex$428.83
+9.4%
18.4%Mex$563.16Mex$300.35n/a16
Jul ’25Mex$412.50
Mex$402.18
-2.5%
20.0%Mex$552.35Mex$294.59n/a16
Jun ’25Mex$385.00
Mex$353.52
-8.2%
20.9%Mex$509.88Mex$271.94n/a15
May ’25Mex$297.50
Mex$323.34
+8.7%
24.8%Mex$510.53Mex$204.21n/a16
Apr ’25Mex$320.00
Mex$275.13
-14.0%
33.3%Mex$498.73Mex$182.87n/a15
Mar ’25Mex$280.00
Mex$237.51
-15.2%
24.9%Mex$427.95Mex$188.30n/a14
Feb ’25Mex$185.00
Mex$218.96
+18.4%
25.6%Mex$395.32Mex$165.00n/a14
Jan ’25Mex$224.00
Mex$199.28
-11.0%
29.2%Mex$394.86Mex$154.51n/a14
Dec ’24Mex$154.60
Mex$195.96
+26.8%
30.6%Mex$395.59Mex$154.79n/a14
Nov ’24Mex$161.00
Mex$222.34
+38.1%
31.1%Mex$437.65Mex$164.12Mex$486.0013
Oct ’24Mex$169.00
Mex$219.97
+30.2%
31.3%Mex$427.96Mex$154.07Mex$460.5012
Sep ’24n/a
Mex$220.48
0%
30.9%Mex$427.28Mex$153.82Mex$395.0012
Aug ’24Mex$202.00
Mex$200.66
-0.7%
35.7%Mex$420.96Mex$134.71Mex$392.0012
Jul ’24Mex$169.00
Mex$198.30
+17.3%
37.5%Mex$427.99Mex$136.96Mex$412.5012
Jun ’24n/a
Mex$203.64
0%
37.5%Mex$439.50Mex$140.64Mex$385.0012
May ’24n/a
Mex$209.68
0%
37.1%Mex$450.61Mex$146.00Mex$297.5012
Apr ’24Mex$168.00
Mex$209.51
+24.7%
37.2%Mex$450.56Mex$144.18Mex$320.0012
Mar ’24n/a
Mex$225.43
0%
35.0%Mex$469.66Mex$150.29Mex$280.0012
Feb ’24Mex$190.00
Mex$217.03
+14.2%
38.6%Mex$473.52Mex$151.53Mex$185.0012
Jan ’24Mex$150.59
Mex$245.92
+63.3%
40.5%Mex$554.55Mex$158.44Mex$224.0012
Dec ’23n/a
Mex$240.55
0%
40.9%Mex$542.45Mex$135.61Mex$154.6012
Nov ’23Mex$233.00
Mex$209.85
-9.9%
15.6%Mex$261.39Mex$140.75Mex$161.0011

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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