Adyen N.V.

BMV:ADYEN N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$835.8b

Adyen Valuierung

Ist ADYEN N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADYEN N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADYEN N (MX$27762.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$14702.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADYEN N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADYEN N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADYEN N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADYEN N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADYEN N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADYEN N's PE?
PE-Verhältnis47.2x
Ergebnis€825.76m
Marktanteil€38.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADYEN N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADYEN N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.4x
SQ Block
49.6x27.6%US$51.7b
FIS Fidelity National Information Services
86.9x25.5%US$47.6b
PYPL PayPal Holdings
19.4x6.0%US$86.0b
GPN Global Payments
21.6x10.9%US$29.6b
ADYEN N Adyen
47.2x19.8%Mex$38.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADYEN N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADYEN N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Diversified Financial?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADYEN N 47.2xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies5PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADYEN N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.2x) mit dem South American Diversified Financial Branchendurchschnitt (8.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADYEN N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADYEN N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ADYEN N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADYEN N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$27,762.75
Mex$35,220.85
+26.9%
11.8%Mex$45,074.28Mex$22,859.10n/a29
Nov ’25n/a
Mex$35,346.05
0%
11.4%Mex$42,247.61Mex$23,073.69n/a29
Oct ’25n/a
Mex$35,625.68
0%
11.4%Mex$43,225.83Mex$23,607.95n/a28
Sep ’25n/a
Mex$33,088.42
0%
11.5%Mex$40,416.73Mex$22,073.75n/a28
Aug ’25n/a
Mex$32,457.58
0%
11.0%Mex$38,515.98Mex$21,589.22n/a29
Jul ’25Mex$22,269.63
Mex$32,237.55
+44.8%
9.6%Mex$37,468.13Mex$25,636.09n/a29
Jun ’25n/a
Mex$29,366.46
0%
11.4%Mex$34,458.46Mex$21,763.24n/a30
May ’25n/a
Mex$29,589.34
0%
11.7%Mex$36,390.04Mex$21,834.02n/a30
Apr ’25n/a
Mex$28,836.15
0%
12.3%Mex$35,728.25Mex$21,436.95n/a31
Mar ’25Mex$27,044.30
Mex$28,528.05
+5.5%
13.1%Mex$36,852.57Mex$22,111.54n/a31
Feb ’25n/a
Mex$23,577.65
0%
17.2%Mex$30,964.31Mex$13,616.84n/a30
Jan ’25n/a
Mex$20,573.49
0%
22.4%Mex$31,025.38Mex$13,643.69n/a30
Dec ’24n/a
Mex$19,917.90
0%
23.7%Mex$31,534.54Mex$13,202.71n/a29
Nov ’24n/a
Mex$18,585.72
0%
26.5%Mex$31,246.35Mex$12,235.02n/a29
Oct ’24n/a
Mex$19,213.92
0%
24.4%Mex$30,590.40Mex$13,268.13n/a25
Sep ’24n/a
Mex$20,666.98
0%
23.8%Mex$34,981.65Mex$13,808.55n/a26
Aug ’24n/a
Mex$30,980.53
0%
16.0%Mex$39,955.30Mex$19,333.21n/a25
Jul ’24n/a
Mex$31,513.66
0%
15.9%Mex$40,528.79Mex$19,615.32Mex$22,269.6325
Jun ’24n/a
Mex$31,365.23
0%
18.0%Mex$41,481.64Mex$17,151.05n/a27
May ’24n/a
Mex$32,089.50
0%
17.4%Mex$41,606.38Mex$17,771.87n/a25
Apr ’24n/a
Mex$31,500.00
0%
17.8%Mex$41,053.30Mex$17,535.63n/a25
Mar ’24n/a
Mex$32,138.62
0%
18.4%Mex$45,829.11Mex$17,873.35Mex$27,044.3026
Feb ’24Mex$26,615.70
Mex$36,047.83
+35.4%
20.2%Mex$52,162.53Mex$18,348.94n/a27
Jan ’24Mex$26,615.68
Mex$39,811.96
+49.6%
19.4%Mex$53,567.58Mex$18,843.18n/a27
Dec ’23n/a
Mex$37,655.30
0%
20.6%Mex$50,642.97Mex$17,814.41n/a26
Nov ’23n/a
Mex$37,515.32
0%
21.0%Mex$50,299.74Mex$17,693.67n/a25

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

International Money Express

US$649.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI *

US$430.00

7D

0%

1Y

n/a

Western Union

US$3.6b

Provides money movement and payment services worldwide.

WU *

US$222.00

7D

0%

1Y

n/a

Yiren Digital

US$507.7m

Provides financial services through an AI-powered platform in China.

YRD N

US$122.00

7D

10.8%

1Y

n/a