Carnival Corporation & Valuierung
Ist CCL1 N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CCL1 N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CCL1 N (MX$527.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1180.98) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CCL1 N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CCL1 N zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CCL1 N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CCL1 N's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21x |
| Ergebnis | US$1.57b |
| Marktanteil | US$32.37b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CCL1 N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 27.6x | ||
RLH A RLH Properties. de | 30.9x | n/a | Mex$18.4b |
HOTEL * Grupo Hotelero Santa Fe. de | 35.8x | 35.6% | Mex$2.8b |
RCL Royal Caribbean Cruises | 25.3x | 18.8% | US$64.6b |
TCOM Trip.com Group | 18.3x | 9.0% | US$42.0b |
CCL1 N Carnival Corporation & | 21x | 19.4% | Mex$32.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CCL1 N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CCL1 N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Hospitality?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CCL1 N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21x) mit dem MX Hospitality Branchendurchschnitt (15.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CCL1 N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21x |
| Faires PE Verhältnis | 29.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CCL1 N ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$527.85 | Mex$519.62 -1.6% | 14.3% | Mex$599.26 | Mex$289.30 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Mex$441.29 | Mex$489.80 +11.0% | 15.5% | Mex$562.64 | Mex$279.23 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$363.14 | Mex$458.71 +26.3% | 15.3% | Mex$549.17 | Mex$274.58 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | Mex$321.00 | Mex$435.02 +35.5% | 15.6% | Mex$539.98 | Mex$250.71 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$295.00 | Mex$412.98 +40.0% | 16.3% | Mex$514.18 | Mex$238.73 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$328.00 | Mex$414.09 +26.2% | 16.8% | Mex$515.52 | Mex$239.35 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | Mex$252.01 | Mex$360.58 +43.1% | 17.1% | Mex$474.80 | Mex$220.44 | n/a | 22 |
| May ’25 | Mex$256.26 | Mex$367.74 +43.5% | 16.5% | Mex$479.32 | Mex$222.54 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | Mex$268.00 | Mex$361.07 +34.7% | 15.6% | Mex$457.17 | Mex$216.11 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | Mex$272.50 | Mex$357.84 +31.3% | 17.9% | Mex$469.33 | Mex$221.87 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | Mex$288.00 | Mex$360.23 +25.1% | 18.3% | Mex$473.99 | Mex$224.07 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | Mex$315.60 | Mex$352.92 +11.8% | 21.7% | Mex$424.51 | Mex$118.86 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$269.96 | Mex$307.46 +13.9% | 23.9% | Mex$429.99 | Mex$120.40 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | Mex$200.00 | Mex$328.24 +64.1% | 23.6% | Mex$454.20 | Mex$127.18 | Mex$441.29 | 21 |
| Oct ’24 | Mex$239.67 | Mex$320.64 +33.8% | 24.9% | Mex$435.78 | Mex$122.02 | Mex$363.14 | 20 |
| Sep ’24 | Mex$269.10 | Mex$308.30 +14.6% | 25.0% | Mex$419.00 | Mex$117.32 | Mex$321.00 | 20 |
| Aug ’24 | Mex$303.00 | Mex$308.30 +1.8% | 25.4% | Mex$422.15 | Mex$118.20 | Mex$295.00 | 19 |
| Jul ’24 | Mex$322.00 | Mex$299.59 -7.0% | 25.6% | Mex$427.99 | Mex$119.84 | Mex$328.00 | 17 |
| Jun ’24 | Mex$208.27 | Mex$216.63 +4.0% | 29.3% | Mex$388.52 | Mex$120.09 | Mex$252.01 | 18 |
| May ’24 | Mex$159.07 | Mex$213.68 +34.3% | 31.0% | Mex$395.56 | Mex$122.26 | Mex$256.26 | 19 |
| Apr ’24 | Mex$183.43 | Mex$215.10 +17.3% | 32.7% | Mex$396.49 | Mex$122.55 | Mex$268.00 | 17 |
| Mar ’24 | Mex$191.73 | Mex$217.18 +13.3% | 32.8% | Mex$416.62 | Mex$128.77 | Mex$272.50 | 19 |
| Feb ’24 | Mex$210.75 | Mex$213.96 +1.5% | 32.9% | Mex$414.25 | Mex$128.04 | Mex$288.00 | 19 |
| Jan ’24 | Mex$155.90 | Mex$219.10 +40.5% | 36.8% | Mex$428.25 | Mex$116.79 | Mex$315.60 | 18 |
| Dec ’23 | Mex$192.00 | Mex$241.49 +25.8% | 55.7% | Mex$692.44 | Mex$115.41 | Mex$269.96 | 20 |
| Nov ’23 | Mex$178.69 | Mex$242.55 +35.7% | 60.0% | Mex$709.92 | Mex$118.32 | Mex$200.00 | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.