Carnival Corporation & plc

BMV:CCL1 N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$673.8b

Carnival Corporation & Valuierung

Ist CCL1 N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CCL1 N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CCL1 N (MX$508.17) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$469.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CCL1 N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CCL1 N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CCL1 N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CCL1 N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CCL1 N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CCL1 N's PE?
PE-Verhältnis17.1x
ErgebnisUS$1.92b
MarktanteilUS$33.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CCL1 N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CCL1 N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27x
RLH A RLH Properties. de
30.9xn/aMex$18.4b
HOTEL * Grupo Hotelero Santa Fe. de
35.8x35.6%Mex$2.8b
HCITY * Hoteles City Express. de
17.6x45.5%Mex$1.8b
AMS Amadeus IT Group
23.5x10.7%€29.8b
CCL1 N Carnival Corporation &
17.1x14.8%Mex$33.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CCL1 N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CCL1 N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Hospitality?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CCL1 N 17.1xBranchendurchschnittswert 15.5xNo. of Companies4PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CCL1 N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.1x) mit dem MX Hospitality Branchendurchschnitt (15.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CCL1 N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CCL1 N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnis27.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CCL1 N ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CCL1 N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$508.17
Mex$588.40
+15.8%
15.6%Mex$706.41Mex$282.56n/a21
Dec ’25Mex$515.00
Mex$519.62
+0.9%
14.3%Mex$599.26Mex$289.30n/a22
Nov ’25Mex$441.29
Mex$489.80
+11.0%
15.5%Mex$562.64Mex$279.23n/a21
Oct ’25Mex$363.14
Mex$458.71
+26.3%
15.3%Mex$549.17Mex$274.58n/a20
Sep ’25Mex$321.00
Mex$435.02
+35.5%
15.6%Mex$539.98Mex$250.71n/a22
Aug ’25Mex$295.00
Mex$412.98
+40.0%
16.3%Mex$514.18Mex$238.73n/a22
Jul ’25Mex$328.00
Mex$414.09
+26.2%
16.8%Mex$515.52Mex$239.35n/a20
Jun ’25Mex$252.01
Mex$360.58
+43.1%
17.1%Mex$474.80Mex$220.44n/a22
May ’25Mex$256.26
Mex$367.74
+43.5%
16.5%Mex$479.32Mex$222.54n/a22
Apr ’25Mex$268.00
Mex$361.07
+34.7%
15.6%Mex$457.17Mex$216.11n/a21
Mar ’25Mex$272.50
Mex$357.84
+31.3%
17.9%Mex$469.33Mex$221.87n/a21
Feb ’25Mex$288.00
Mex$360.23
+25.1%
18.3%Mex$473.99Mex$224.07n/a20
Jan ’25Mex$315.60
Mex$352.92
+11.8%
21.7%Mex$424.51Mex$118.86n/a19
Dec ’24Mex$269.96
Mex$307.46
+13.9%
23.9%Mex$429.99Mex$120.40Mex$515.0021
Nov ’24Mex$200.00
Mex$328.24
+64.1%
23.6%Mex$454.20Mex$127.18Mex$441.2921
Oct ’24Mex$239.67
Mex$320.64
+33.8%
24.9%Mex$435.78Mex$122.02Mex$363.1420
Sep ’24Mex$269.10
Mex$308.30
+14.6%
25.0%Mex$419.00Mex$117.32Mex$321.0020
Aug ’24Mex$303.00
Mex$308.30
+1.8%
25.4%Mex$422.15Mex$118.20Mex$295.0019
Jul ’24Mex$322.00
Mex$299.59
-7.0%
25.6%Mex$427.99Mex$119.84Mex$328.0017
Jun ’24Mex$208.27
Mex$216.63
+4.0%
29.3%Mex$388.52Mex$120.09Mex$252.0118
May ’24Mex$159.07
Mex$213.68
+34.3%
31.0%Mex$395.56Mex$122.26Mex$256.2619
Apr ’24Mex$183.43
Mex$215.10
+17.3%
32.7%Mex$396.49Mex$122.55Mex$268.0017
Mar ’24Mex$191.73
Mex$217.18
+13.3%
32.8%Mex$416.62Mex$128.77Mex$272.5019
Feb ’24Mex$210.75
Mex$213.96
+1.5%
32.9%Mex$414.25Mex$128.04Mex$288.0019
Jan ’24Mex$155.90
Mex$219.10
+40.5%
36.8%Mex$428.25Mex$116.79Mex$315.6018
Dec ’23Mex$192.00
Mex$241.49
+25.8%
55.7%Mex$692.44Mex$115.41Mex$269.9620

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 00:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/11/30
Jährliche Einnahmen2024/11/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Carnival Corporation & plc wird von 48 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays