Carnival Corporation & Valuierung
Ist CCL1 N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CCL1 N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CCL1 N (MX$314.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$795.61) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CCL1 N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CCL1 N zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CCL1 N's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$19.19b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.2x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CCL1 N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.6x | ||
POSADAS A Grupo Posadas. de | 17.4x | n/a | Mex$13.9b |
HOTEL * Grupo Hotelero Santa Fe. de | 13.4x | 17.6% | Mex$2.6b |
CIDMEGA * Grupe. de | 25.4x | n/a | Mex$2.3b |
RCL Royal Caribbean Cruises | 18.2x | 17.3% | US$38.2b |
CCL1 N Carnival Corporation & | 48x | 33.0% | Mex$19.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CCL1 N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (51.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CCL1 N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Hospitality?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CCL1 N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.7x) mit dem Global Hospitality Branchendurchschnitt (20.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CCL1 N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 48x |
| Faires PE Verhältnis | 28.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CCL1 N ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$284.00 | Mex$360.58 +27.0% | 17.1% | Mex$474.80 | Mex$220.44 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$252.01 | Mex$360.58 +43.1% | 17.1% | Mex$474.80 | Mex$220.44 | n/a | 22 |
| May ’25 | Mex$256.26 | Mex$367.74 +43.5% | 16.5% | Mex$479.32 | Mex$222.54 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | Mex$268.00 | Mex$361.23 +34.8% | 15.6% | Mex$457.37 | Mex$216.21 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | Mex$272.50 | Mex$357.84 +31.3% | 17.9% | Mex$469.33 | Mex$221.87 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | Mex$288.00 | Mex$360.23 +25.1% | 18.3% | Mex$473.99 | Mex$224.07 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | Mex$315.60 | Mex$352.92 +11.8% | 21.7% | Mex$424.51 | Mex$118.86 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$269.96 | Mex$307.46 +13.9% | 23.9% | Mex$429.99 | Mex$120.40 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | Mex$200.00 | Mex$328.24 +64.1% | 23.6% | Mex$454.20 | Mex$127.18 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | Mex$239.67 | Mex$320.64 +33.8% | 24.9% | Mex$435.78 | Mex$122.02 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | Mex$269.10 | Mex$308.30 +14.6% | 25.0% | Mex$419.00 | Mex$117.32 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | Mex$303.00 | Mex$308.30 +1.8% | 25.4% | Mex$422.15 | Mex$118.20 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | Mex$322.00 | Mex$299.59 -7.0% | 25.6% | Mex$427.99 | Mex$119.84 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | Mex$208.27 | Mex$216.63 +4.0% | 29.3% | Mex$388.52 | Mex$120.09 | Mex$252.01 | 18 |
| May ’24 | Mex$159.07 | Mex$213.68 +34.3% | 31.0% | Mex$395.56 | Mex$122.26 | Mex$256.26 | 19 |
| Apr ’24 | Mex$183.43 | Mex$215.10 +17.3% | 32.7% | Mex$396.49 | Mex$122.55 | Mex$268.00 | 17 |
| Mar ’24 | Mex$191.73 | Mex$217.18 +13.3% | 32.8% | Mex$416.62 | Mex$128.77 | Mex$272.50 | 19 |
| Feb ’24 | Mex$210.75 | Mex$213.96 +1.5% | 32.9% | Mex$414.25 | Mex$128.04 | Mex$288.00 | 19 |
| Jan ’24 | Mex$155.90 | Mex$219.10 +40.5% | 36.8% | Mex$428.25 | Mex$116.79 | Mex$315.60 | 18 |
| Dec ’23 | Mex$192.00 | Mex$241.49 +25.8% | 55.7% | Mex$692.44 | Mex$115.41 | Mex$269.96 | 20 |
| Nov ’23 | Mex$178.69 | Mex$242.55 +35.7% | 60.0% | Mex$709.92 | Mex$118.32 | Mex$200.00 | 18 |
| Oct ’23 | Mex$142.88 | Mex$293.69 +105.5% | 52.3% | Mex$724.99 | Mex$136.94 | Mex$239.67 | 18 |
| Sep ’23 | Mex$190.21 | Mex$300.13 +57.8% | 49.9% | Mex$719.05 | Mex$135.82 | Mex$269.10 | 19 |
| Aug ’23 | Mex$182.00 | Mex$312.27 +71.6% | 48.4% | Mex$733.00 | Mex$142.53 | Mex$303.00 | 19 |
| Jul ’23 | Mex$178.41 | Mex$345.35 +93.6% | 41.2% | Mex$724.71 | Mex$140.92 | Mex$322.00 | 20 |
| Jun ’23 | Mex$260.00 | Mex$458.06 +76.2% | 25.7% | Mex$755.71 | Mex$298.31 | Mex$208.27 | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.