Walmart Valuierung
Ist WMT * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von WMT *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: WMT * (MX$1830.02) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1201.71) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: WMT * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WMT * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da WMT * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist WMT *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 36.9x |
| Ergebnis | US$19.68b |
| Marktanteil | US$710.50b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.4x |
| PEG-Verhältnis | 4.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von WMT * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.3x | ||
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 17.4x | 9.6% | Mex$905.3b |
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V | 12.7x | 0.6% | Mex$52.6b |
COST Costco Wholesale | 58x | 8.2% | US$423.4b |
TGT Target | 13.1x | 4.7% | US$55.8b |
WMT * Walmart | 36.9x | 8.9% | Mex$710.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WMT * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von WMT * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Consumer Retailing?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: WMT * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.9x) mit dem MX Consumer Retailing Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von WMT * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 36.9x |
| Faires PE Verhältnis | 35.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WMT * ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$1,830.02 | Mex$1,949.83 +6.5% | 8.4% | Mex$2,150.47 | Mex$1,187.88 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | Mex$1,665.28 | Mex$1,701.74 +2.2% | 8.6% | Mex$1,961.57 | Mex$1,120.90 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | Mex$1,589.98 | Mex$1,627.04 +2.3% | 8.0% | Mex$1,929.42 | Mex$1,102.53 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | Mex$1,526.99 | Mex$1,548.75 +1.4% | 6.5% | Mex$1,665.64 | Mex$1,084.60 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | Mex$1,300.03 | Mex$1,366.94 +5.1% | 8.1% | Mex$1,601.49 | Mex$968.34 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | Mex$1,240.00 | Mex$1,324.70 +6.8% | 7.1% | Mex$1,487.59 | Mex$955.00 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | Mex$1,097.88 | Mex$1,187.47 +8.2% | 6.3% | Mex$1,260.00 | Mex$873.60 | n/a | 36 |
| May ’25 | Mex$1,016.00 | Mex$1,087.78 +7.1% | 6.3% | Mex$1,253.67 | Mex$835.78 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | Mex$1,003.01 | Mex$1,078.82 +7.6% | 6.4% | Mex$1,242.31 | Mex$828.21 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | Mex$1,012.39 | Mex$1,107.35 +9.4% | 6.4% | Mex$1,293.41 | Mex$850.93 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | Mex$952.67 | Mex$1,027.62 +7.9% | 6.5% | Mex$1,204.61 | Mex$843.23 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | Mex$889.67 | Mex$1,022.42 +14.9% | 6.5% | Mex$1,201.75 | Mex$841.23 | n/a | 38 |
| Dec ’24 | Mex$885.34 | Mex$1,033.34 +16.7% | 6.4% | Mex$1,211.95 | Mex$848.37 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | Mex$979.33 | Mex$1,083.45 +10.6% | 6.5% | Mex$1,276.28 | Mex$881.24 | Mex$1,665.28 | 38 |
| Oct ’24 | Mex$950.00 | Mex$1,029.69 +8.4% | 6.4% | Mex$1,218.16 | Mex$841.11 | Mex$1,589.98 | 38 |
| Sep ’24 | Mex$919.00 | Mex$996.94 +8.5% | 6.1% | Mex$1,184.55 | Mex$817.90 | Mex$1,526.99 | 38 |
| Aug ’24 | Mex$893.33 | Mex$950.47 +6.4% | 5.8% | Mex$1,172.11 | Mex$848.38 | Mex$1,300.03 | 38 |
| Jul ’24 | Mex$898.33 | Mex$964.15 +7.3% | 4.9% | Mex$1,064.94 | Mex$830.19 | Mex$1,240.00 | 38 |
| Jun ’24 | Mex$861.17 | Mex$987.09 +14.6% | 4.8% | Mex$1,070.48 | Mex$862.33 | Mex$1,097.88 | 37 |
| May ’24 | Mex$901.67 | Mex$973.88 +8.0% | 5.2% | Mex$1,075.72 | Mex$860.57 | Mex$1,016.00 | 38 |
| Apr ’24 | Mex$876.67 | Mex$971.04 +10.8% | 5.4% | Mex$1,085.56 | Mex$868.44 | Mex$1,003.01 | 37 |
| Mar ’24 | Mex$847.17 | Mex$985.40 +16.3% | 5.4% | Mex$1,101.93 | Mex$881.54 | Mex$1,012.39 | 37 |
| Feb ’24 | Mex$896.33 | Mex$994.50 +11.0% | 6.1% | Mex$1,086.22 | Mex$825.53 | Mex$952.67 | 36 |
| Jan ’24 | Mex$922.00 | Mex$1,058.60 +14.8% | 6.4% | Mex$1,155.31 | Mex$878.03 | Mex$889.67 | 37 |
| Dec ’23 | Mex$975.67 | Mex$1,021.28 +4.7% | 6.4% | Mex$1,117.42 | Mex$849.24 | Mex$885.34 | 36 |
| Nov ’23 | Mex$940.33 | Mex$1,006.87 +7.1% | 6.0% | Mex$1,122.82 | Mex$858.62 | Mex$979.33 | 36 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.