The Kroger Co.

BMV:KR * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$850.2b

Kroger Valuierung

Ist KR * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KR *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KR * (MX$1160) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1577.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KR * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KR * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KR * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KR *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KR * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KR *'s PE?
PE-Verhältnis15.1x
ErgebnisUS$2.77b
MarktanteilUS$42.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KR * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KR * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.3x
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de
15.7x13.0%Mex$122.8b
LACOMER UBC La Comer. de
16.3x11.2%Mex$39.1b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.5x9.6%Mex$959.9b
L Loblaw Companies
23.7x-0.9%CA$53.9b
KR * Kroger
15.1x4.7%Mex$42.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KR * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KR * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies6PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KR * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MX Consumer Retailing (16.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KR * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KR * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KR * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KR * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$1,208.87
0%
7.6%Mex$1,427.20Mex$1,060.21n/a20
Nov ’25Mex$1,160.00
Mex$1,170.88
+0.9%
7.5%Mex$1,391.74Mex$1,033.86n/a20
Oct ’25Mex$1,100.00
Mex$1,135.59
+3.2%
8.5%Mex$1,359.02Mex$931.90n/a20
Sep ’25Mex$995.00
Mex$1,140.98
+14.7%
8.6%Mex$1,374.77Mex$942.70n/a19
Aug ’25Mex$990.00
Mex$1,041.15
+5.2%
8.6%Mex$1,255.62Mex$861.00n/a19
Jul ’25Mex$917.00
Mex$1,053.25
+14.9%
8.6%Mex$1,269.80Mex$870.72n/a19
Jun ’25Mex$880.00
Mex$979.16
+11.3%
8.8%Mex$1,181.57Mex$810.22n/a20
May ’25Mex$955.00
Mex$992.67
+3.9%
8.7%Mex$1,193.66Mex$818.51n/a21
Apr ’25n/a
Mex$972.08
0%
7.8%Mex$1,163.69Mex$831.21n/a20
Mar ’25Mex$830.00
Mex$880.21
+6.0%
8.8%Mex$1,109.33Mex$785.06n/a20
Feb ’25Mex$735.79
Mex$871.23
+18.4%
10.1%Mex$1,115.32Mex$720.67n/a20
Jan ’25n/a
Mex$876.79
0%
10.0%Mex$1,115.91Mex$721.05n/a21
Dec ’24Mex$760.51
Mex$875.76
+15.2%
10.2%Mex$1,117.81Mex$722.27n/a20
Nov ’24Mex$816.29
Mex$930.21
+14.0%
9.8%Mex$1,173.48Mex$758.25Mex$1,160.0020
Oct ’24Mex$782.00
Mex$898.39
+14.9%
9.8%Mex$1,131.15Mex$730.90Mex$1,100.0020
Sep ’24Mex$780.00
Mex$865.74
+11.0%
9.8%Mex$1,089.09Mex$703.72Mex$995.0020
Aug ’24Mex$815.00
Mex$870.21
+6.8%
9.3%Mex$1,088.39Mex$703.26Mex$990.0020
Jul ’24Mex$801.00
Mex$889.42
+11.0%
9.3%Mex$1,113.49Mex$719.49Mex$917.0020
Jun ’24Mex$780.09
Mex$941.38
+20.7%
12.0%Mex$1,327.66Mex$743.49Mex$880.0019
May ’24n/a
Mex$954.00
0%
11.9%Mex$1,348.22Mex$755.00Mex$955.0020
Apr ’24n/a
Mex$958.91
0%
12.1%Mex$1,356.95Mex$759.89n/a20
Mar ’24Mex$799.00
Mex$967.16
+21.0%
13.6%Mex$1,378.21Mex$771.80Mex$830.0019
Feb ’24n/a
Mex$989.36
0%
13.6%Mex$1,396.58Mex$782.08Mex$735.7919
Jan ’24n/a
Mex$1,059.03
0%
13.4%Mex$1,485.40Mex$871.43n/a18
Dec ’23Mex$942.00
Mex$1,025.43
+8.9%
14.8%Mex$1,436.68Mex$823.70Mex$760.5116
Nov ’23Mex$932.31
Mex$1,067.06
+14.5%
14.5%Mex$1,486.08Mex$852.02Mex$816.2917

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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