Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

BMV:AD N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$635.3b

Koninklijke Ahold Delhaize Valuierung

Ist AD N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AD N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AD N (MX$734.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1202.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AD N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AD N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AD N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AD N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AD N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AD N's PE?
PE-Verhältnis16.1x
Ergebnis€1.83b
Marktanteil€29.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AD N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AD N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.6x
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de
15.9x13.0%Mex$122.8b
LACOMER UBC La Comer. de
16.6x11.2%Mex$39.1b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.9x9.6%Mex$959.9b
FRAGUA B Corporativo Fragua. de
16x13.9%Mex$78.5b
AD N Koninklijke Ahold Delhaize
16.1x10.0%Mex$29.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AD N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AD N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AD N 16.1xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AD N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.1x) mit dem MX Consumer Retailing Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AD N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AD N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AD N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AD N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$681.33
0%
7.0%Mex$775.14Mex$581.36n/a17
Oct ’25n/a
Mex$676.01
0%
7.6%Mex$759.86Mex$564.47n/a17
Sep ’25n/a
Mex$631.39
0%
9.0%Mex$719.73Mex$514.09n/a18
Aug ’25n/a
Mex$599.27
0%
8.4%Mex$670.52Mex$493.03n/a18
Jul ’25n/a
Mex$587.10
0%
8.0%Mex$662.08Mex$486.83n/a18
Jun ’25n/a
Mex$556.94
0%
8.0%Mex$625.77Mex$460.12n/a18
May ’25n/a
Mex$548.39
0%
9.5%Mex$674.74Mex$419.43n/a19
Apr ’25n/a
Mex$551.76
0%
9.3%Mex$676.91Mex$420.78n/a18
Mar ’25n/a
Mex$555.95
0%
9.3%Mex$679.38Mex$422.32n/a18
Feb ’25n/a
Mex$574.83
0%
8.4%Mex$689.95Mex$503.48n/a19
Jan ’25n/a
Mex$593.83
0%
8.1%Mex$698.50Mex$499.52n/a19
Dec ’24Mex$484.67
Mex$591.26
+22.0%
7.9%Mex$691.99Mex$494.87n/a19
Nov ’24n/a
Mex$624.95
0%
6.7%Mex$706.00Mex$525.50n/a18
Oct ’24n/a
Mex$600.27
0%
6.2%Mex$674.03Mex$513.17n/a19
Sep ’24n/a
Mex$611.96
0%
4.4%Mex$648.74Mex$528.26n/a19
Aug ’24Mex$580.99
Mex$607.02
+4.5%
5.1%Mex$662.03Mex$524.11n/a18
Jul ’24n/a
Mex$616.79
0%
5.3%Mex$669.51Mex$530.03n/a18
Jun ’24n/a
Mex$633.27
0%
5.3%Mex$686.87Mex$543.77n/a18
May ’24Mex$624.77
Mex$648.49
+3.8%
8.5%Mex$716.10Mex$487.34n/a17
Apr ’24n/a
Mex$629.36
0%
8.2%Mex$703.77Mex$478.96n/a16
Mar ’24Mex$590.70
Mex$625.50
+5.9%
8.0%Mex$699.18Mex$475.83n/a17
Feb ’24Mex$548.78
Mex$646.55
+17.8%
7.8%Mex$728.06Mex$499.51n/a18
Jan ’24n/a
Mex$661.99
0%
8.4%Mex$749.26Mex$514.06n/a20
Dec ’23n/a
Mex$624.20
0%
8.6%Mex$680.78Mex$490.56Mex$484.6719
Nov ’23n/a
Mex$613.62
0%
8.7%Mex$669.81Mex$482.66n/a19

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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