Peloton Interactive, Inc.

BMV:PTON * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$73.9b

Peloton Interactive Valuierung

Ist PTON * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PTON *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PTON * (MX$196.92) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$106.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PTON * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PTON * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PTON * unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PTON *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PTON * durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PTON *'s PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebUS$2.69b
MarktanteilUS$3.64b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PTON * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PTON * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
THULE Thule Group
4x11.5%SEK 37.5b
7951 Yamaha
1.1x1.7%JP¥536.2b
PII Polaris
0.5x-0.2%US$3.8b
VSTO Vista Outdoor
1x2.4%US$2.6b
PTON * Peloton Interactive
1.4x-0.2%Mex$3.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PTON * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PTON * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Leisure?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies29PS00.81.62.43.24+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PTON * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.4x) mit dem Global Leisure Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PTON * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PTON * PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PTON * ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PTON * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$196.92
Mex$164.71
-16.4%
44.7%Mex$401.59Mex$50.20n/a17
Nov ’25Mex$147.56
Mex$154.94
+5.0%
51.2%Mex$405.53Mex$50.69n/a17
Oct ’25Mex$96.00
Mex$103.45
+7.8%
68.0%Mex$388.06Mex$38.81n/a19
Sep ’25Mex$88.91
Mex$101.21
+13.8%
68.5%Mex$381.54Mex$38.15n/a19
Aug ’25Mex$62.16
Mex$86.71
+39.5%
79.4%Mex$359.78Mex$35.98n/a19
Jul ’25Mex$61.99
Mex$88.95
+43.5%
78.3%Mex$365.91Mex$36.59n/a19
Jun ’25Mex$60.31
Mex$79.33
+31.5%
78.3%Mex$332.68Mex$33.27n/a20
May ’25Mex$54.00
Mex$99.74
+84.7%
61.7%Mex$342.54Mex$42.82n/a21
Apr ’25Mex$71.22
Mex$99.43
+39.6%
58.6%Mex$332.63Mex$49.89n/a21
Mar ’25Mex$77.64
Mex$104.37
+34.4%
56.5%Mex$342.06Mex$51.31n/a22
Feb ’25Mex$72.97
Mex$113.55
+55.6%
53.3%Mex$341.73Mex$51.26n/a22
Jan ’25Mex$101.60
Mex$127.32
+25.3%
50.7%Mex$343.05Mex$51.46n/a23
Dec ’24Mex$106.33
Mex$129.92
+22.2%
51.7%Mex$343.99Mex$51.60n/a23
Nov ’24Mex$84.00
Mex$140.61
+67.4%
38.7%Mex$252.75Mex$72.21Mex$147.5622
Oct ’24Mex$88.00
Mex$142.22
+61.6%
37.1%Mex$244.03Mex$69.72Mex$96.0022
Sep ’24Mex$112.50
Mex$147.26
+30.9%
42.7%Mex$341.03Mex$68.21Mex$88.9122
Aug ’24Mex$162.00
Mex$205.64
+26.9%
37.6%Mex$341.54Mex$76.85Mex$62.1624
Jul ’24Mex$131.01
Mex$205.64
+57.0%
37.6%Mex$341.54Mex$76.85Mex$61.9924
Jun ’24Mex$140.35
Mex$217.22
+54.8%
34.8%Mex$349.76Mex$78.70Mex$60.3124
May ’24Mex$153.50
Mex$274.98
+79.1%
31.5%Mex$394.43Mex$80.68Mex$54.0024
Apr ’24Mex$202.00
Mex$279.39
+38.3%
31.1%Mex$403.21Mex$82.47Mex$71.2225
Mar ’24Mex$237.49
Mex$294.47
+24.0%
30.9%Mex$417.32Mex$85.36Mex$77.6425
Feb ’24Mex$307.93
Mex$245.50
-20.3%
31.4%Mex$372.42Mex$83.79Mex$72.9725
Jan ’24Mex$156.65
Mex$248.40
+58.6%
27.8%Mex$392.78Mex$98.20Mex$101.6027
Dec ’23Mex$227.00
Mex$246.89
+8.8%
28.4%Mex$390.93Mex$97.73Mex$106.3326
Nov ’23Mex$178.00
Mex$302.47
+69.9%
34.0%Mex$495.36Mex$158.52Mex$84.0026

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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