Sankyo Co., Ltd.

TSE:6417 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥464.5b

Sankyo Valuierung

Ist 6417 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6417, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6417 (¥2162) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥5246.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6417 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6417 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6417 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6417. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6417 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6417's PE?
PE-Verhältnis10.1x
ErgebnisJP¥47.24b
MarktanteilJP¥464.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6417 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6417 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.6x
6460 Sega Sammy Holdings
13.9x2.9%JP¥559.3b
7867 TOMY Company
28.1x11.4%JP¥355.4b
7951 Yamaha
26.7x16.7%JP¥526.7b
7906 YONEX
17.5x5.6%JP¥170.2b
6417 Sankyo
10.1x-2.7%JP¥464.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6417 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6417 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Leisure?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6417 10.1xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies4PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6417 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Leisure (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6417 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6417 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.1x
Faires PE Verhältnis12.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6417 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6417 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,162.00
JP¥2,395.00
+10.8%
15.9%JP¥2,800.00JP¥1,900.00n/a4
Nov ’25JP¥1,988.00
JP¥2,166.67
+9.0%
20.8%JP¥2,800.00JP¥1,800.00n/a3
Oct ’25JP¥2,125.50
JP¥2,137.50
+0.6%
18.4%JP¥2,800.00JP¥1,800.00n/a4
Sep ’25JP¥2,097.50
JP¥2,037.50
-2.9%
11.2%JP¥2,400.00JP¥1,800.00n/a4
Aug ’25JP¥1,619.00
JP¥1,962.50
+21.2%
16.4%JP¥2,400.00JP¥1,500.00n/a4
Jul ’25JP¥1,762.50
JP¥1,962.50
+11.3%
16.4%JP¥2,400.00JP¥1,500.00n/a4
Jun ’25JP¥1,531.50
JP¥1,962.50
+28.1%
16.4%JP¥2,400.00JP¥1,500.00n/a4
May ’25JP¥1,621.50
JP¥1,927.50
+18.9%
19.4%JP¥2,400.00JP¥1,360.00n/a4
Apr ’25JP¥1,641.00
JP¥1,927.50
+17.5%
19.4%JP¥2,400.00JP¥1,360.00n/a4
Mar ’25JP¥1,696.00
JP¥1,900.00
+12.0%
17.4%JP¥2,200.00JP¥1,360.00n/a4
Feb ’25JP¥1,814.80
JP¥1,770.00
-2.5%
22.6%JP¥2,200.00JP¥1,360.00n/a4
Jan ’25JP¥1,644.60
JP¥1,770.00
+7.6%
22.6%JP¥2,200.00JP¥1,360.00n/a4
Dec ’24JP¥1,304.20
JP¥1,465.00
+12.3%
13.3%JP¥1,800.00JP¥1,320.00n/a4
Nov ’24JP¥1,245.80
JP¥1,445.00
+16.0%
14.4%JP¥1,800.00JP¥1,280.00JP¥1,988.004
Oct ’24JP¥1,370.80
JP¥1,445.00
+5.4%
14.4%JP¥1,800.00JP¥1,280.00JP¥2,125.504
Sep ’24JP¥1,296.60
JP¥1,420.00
+9.5%
11.7%JP¥1,700.00JP¥1,280.00JP¥2,097.504
Aug ’24JP¥1,222.20
JP¥1,395.00
+14.1%
13.3%JP¥1,700.00JP¥1,220.00JP¥1,619.004
Jul ’24JP¥1,164.00
JP¥1,385.00
+19.0%
14.1%JP¥1,700.00JP¥1,180.00JP¥1,762.504
Jun ’24JP¥1,162.00
JP¥1,305.00
+12.3%
12.6%JP¥1,580.00JP¥1,180.00JP¥1,531.504
May ’24JP¥1,212.00
JP¥1,270.00
+4.8%
14.2%JP¥1,580.00JP¥1,140.00JP¥1,621.504
Apr ’24JP¥1,106.00
JP¥1,270.00
+14.8%
14.2%JP¥1,580.00JP¥1,140.00JP¥1,641.004
Mar ’24JP¥1,118.00
JP¥1,215.00
+8.7%
7.0%JP¥1,360.00JP¥1,140.00JP¥1,696.004
Feb ’24JP¥1,060.00
JP¥1,200.00
+13.2%
10.3%JP¥1,360.00JP¥1,060.00JP¥1,814.803
Jan ’24JP¥1,076.00
JP¥1,200.00
+11.5%
10.3%JP¥1,360.00JP¥1,060.00JP¥1,644.603
Dec ’23JP¥1,062.00
JP¥1,080.00
+1.7%
20.5%JP¥1,360.00JP¥820.00JP¥1,304.203
Nov ’23JP¥986.00
JP¥933.33
-5.3%
9.6%JP¥1,040.00JP¥820.00JP¥1,245.803

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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