Sankyo Valuierung
Ist 6417 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6417, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6417 (¥1508.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4597.72) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6417 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6417 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 6417's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥386.60b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 2.4x |
| PEG-Verhältnis | -0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 6417 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.9x | ||
6460 Sega Sammy Holdings | 15.8x | 6.6% | JP¥521.1b |
7867 TOMY Company | 29.2x | 11.5% | JP¥286.0b |
7906 YONEX | 18.7x | 7.3% | JP¥165.7b |
6425 Universal Entertainment | 4.1x | 7.6% | JP¥118.2b |
6417 Sankyo | 7.2x | -8.5% | JP¥386.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6417 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (6.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (14.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6417 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Leisure?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 6417 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (6.2x) im Vergleich zum JP Leisure Branchendurchschnitt (10.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6417 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.2x |
| Faires PE Verhältnis | 10.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6417 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥1,762.50 | JP¥1,962.50 +11.3% | 16.4% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥1,531.50 | JP¥1,962.50 +28.1% | 16.4% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥1,621.50 | JP¥1,927.50 +18.9% | 19.4% | JP¥2,400.00 | JP¥1,360.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥1,641.00 | JP¥1,927.50 +17.5% | 19.4% | JP¥2,400.00 | JP¥1,360.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥1,696.00 | JP¥1,900.00 +12.0% | 17.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,360.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥1,814.80 | JP¥1,770.00 -2.5% | 22.6% | JP¥2,200.00 | JP¥1,360.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥1,644.60 | JP¥1,770.00 +7.6% | 22.6% | JP¥2,200.00 | JP¥1,360.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥1,304.20 | JP¥1,465.00 +12.3% | 13.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,320.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥1,245.80 | JP¥1,445.00 +16.0% | 14.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,280.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥1,370.80 | JP¥1,445.00 +5.4% | 14.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,280.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥1,296.60 | JP¥1,420.00 +9.5% | 11.7% | JP¥1,700.00 | JP¥1,280.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥1,222.20 | JP¥1,395.00 +14.1% | 13.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,220.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | JP¥1,164.00 | JP¥1,385.00 +19.0% | 14.1% | JP¥1,700.00 | JP¥1,180.00 | JP¥1,762.50 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥1,162.00 | JP¥1,305.00 +12.3% | 12.6% | JP¥1,580.00 | JP¥1,180.00 | JP¥1,531.50 | 4 |
| May ’24 | JP¥1,212.00 | JP¥1,270.00 +4.8% | 14.2% | JP¥1,580.00 | JP¥1,140.00 | JP¥1,621.50 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥1,106.00 | JP¥1,270.00 +14.8% | 14.2% | JP¥1,580.00 | JP¥1,140.00 | JP¥1,641.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥1,118.00 | JP¥1,215.00 +8.7% | 7.0% | JP¥1,360.00 | JP¥1,140.00 | JP¥1,696.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥1,060.00 | JP¥1,200.00 +13.2% | 10.3% | JP¥1,360.00 | JP¥1,060.00 | JP¥1,814.80 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,076.00 | JP¥1,200.00 +11.5% | 10.3% | JP¥1,360.00 | JP¥1,060.00 | JP¥1,644.60 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,062.00 | JP¥1,080.00 +1.7% | 20.5% | JP¥1,360.00 | JP¥820.00 | JP¥1,304.20 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥986.00 | JP¥933.33 -5.3% | 9.6% | JP¥1,040.00 | JP¥820.00 | JP¥1,245.80 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥877.00 | JP¥933.33 +6.4% | 9.6% | JP¥1,040.00 | JP¥820.00 | JP¥1,370.80 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥810.00 | JP¥926.67 +14.4% | 8.9% | JP¥1,020.00 | JP¥820.00 | JP¥1,296.60 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥843.00 | JP¥926.67 +9.9% | 8.9% | JP¥1,020.00 | JP¥820.00 | JP¥1,222.20 | 3 |
| Jul ’23 | JP¥815.00 | JP¥945.00 +16.0% | 8.2% | JP¥1,020.00 | JP¥820.00 | JP¥1,164.00 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.