Toread Holdings Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 300005, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

300005 (CN¥7.85) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥0.91) gehandelt.

Ist 300005 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300005, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300005 (CN¥7.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300005 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300005 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300005 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 300005. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300005 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 300005's PE?
PE-Verhältnis	51.6x
Ergebnis	CN¥127.46m
Marktanteil	CN¥6.63b

300005's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.7x
Unternehmenswert/EBITDA	49.5x
PEG-Verhältnis	2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300005 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300005 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	48.5x
605099 CoCreation Grass	16.6x	17.9%	CN¥7.9b
600679 Shanghai Phoenix Enterprise (Group)	91.6x	n/a	CN¥4.3b
002489 Yotrio Group	15.6x	n/a	CN¥7.1b
301011 GuangZhou Wahlap Technology	70.3x	n/a	CN¥5.4b
300005 Toread Holdings Group	52x	25.3%	CN¥6.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300005 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (52x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300005 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Leisure?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300005 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52x) mit dem CN Leisure Branchendurchschnitt (30.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300005 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300005 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	51.6x
Faires PE Verhältnis	22.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300005 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.