Levi Strauss Valuierung
Ist LEVI * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LEVI *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LEVI * (MX$350) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$423.94) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LEVI * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LEVI * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da LEVI * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist LEVI *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 43.3x |
| Ergebnis | US$154.90m |
| Marktanteil | US$6.71b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.1x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von LEVI * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 31.6x | ||
GIL Gildan Activewear | 18.1x | 12.0% | CA$10.7b |
PVH PVH | 8x | 5.4% | US$6.0b |
PAGEIND Page Industries | 80.5x | 16.1% | ₹499.9b |
KTB Kontoor Brands | 20x | 8.5% | US$5.1b |
LEVI * Levi Strauss | 43.3x | 45.4% | Mex$6.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LEVI * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LEVI * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Luxury?
| 48 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 48 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: LEVI * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.3x) mit dem South American Luxury Branchendurchschnitt (7.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LEVI * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 43.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LEVI * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$350.00 | Mex$448.08 +28.0% | 10.0% | Mex$520.42 | Mex$380.30 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$448.08 0% | 10.0% | Mex$520.42 | Mex$380.30 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$453.63 0% | 10.9% | Mex$551.67 | Mex$394.05 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | Mex$365.01 | Mex$422.84 +15.8% | 10.9% | Mex$514.23 | Mex$367.31 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | Mex$331.00 | Mex$422.84 +27.7% | 10.9% | Mex$514.23 | Mex$367.31 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | Mex$355.00 | Mex$422.84 +19.1% | 10.9% | Mex$514.23 | Mex$367.31 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | Mex$406.00 | Mex$372.27 -8.3% | 8.9% | Mex$424.26 | Mex$322.44 | n/a | 13 |
| May ’25 | n/a | Mex$373.18 0% | 8.6% | Mex$424.38 | Mex$322.53 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | Mex$343.99 | Mex$301.79 -12.3% | 12.7% | Mex$382.36 | Mex$232.74 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$299.73 0% | 12.2% | Mex$392.09 | Mex$238.67 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | Mex$271.00 | Mex$297.87 +9.9% | 11.6% | Mex$394.47 | Mex$240.11 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | Mex$274.45 | Mex$280.60 +2.2% | 14.1% | Mex$356.63 | Mex$220.77 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | Mex$261.00 | Mex$277.80 +6.4% | 13.8% | Mex$359.77 | Mex$222.72 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | Mex$244.00 | Mex$297.08 +21.8% | 13.8% | Mex$384.74 | Mex$238.17 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | Mex$230.00 | Mex$288.92 +25.6% | 12.5% | Mex$371.35 | Mex$247.57 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | Mex$236.00 | Mex$275.45 +16.7% | 14.0% | Mex$368.38 | Mex$234.42 | Mex$365.01 | 12 |
| Aug ’24 | Mex$259.00 | Mex$275.45 +6.3% | 14.0% | Mex$368.38 | Mex$234.42 | Mex$331.00 | 12 |
| Jul ’24 | Mex$246.00 | Mex$312.43 +27.0% | 14.3% | Mex$410.87 | Mex$256.79 | Mex$355.00 | 12 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$337.59 0% | 12.7% | Mex$435.99 | Mex$272.49 | Mex$406.00 | 12 |
| May ’24 | Mex$266.00 | Mex$337.59 +26.9% | 12.7% | Mex$435.99 | Mex$272.49 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$345.43 0% | 12.8% | Mex$432.54 | Mex$288.36 | Mex$343.99 | 12 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$360.96 0% | 12.7% | Mex$446.90 | Mex$297.94 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | Mex$336.27 | Mex$360.96 +7.3% | 12.7% | Mex$446.90 | Mex$297.94 | Mex$271.00 | 13 |
| Jan ’24 | Mex$300.00 | Mex$391.69 +30.6% | 14.8% | Mex$530.41 | Mex$314.32 | Mex$274.45 | 13 |
| Dec ’23 | Mex$311.55 | Mex$386.46 +24.0% | 14.2% | Mex$519.33 | Mex$307.75 | Mex$261.00 | 13 |
| Nov ’23 | Mex$304.00 | Mex$402.23 +32.3% | 14.1% | Mex$538.46 | Mex$319.09 | Mex$244.00 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.