Gildan Activewear Inc.

TSX:GIL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$8.7b

Gildan Activewear Valuierung

Ist GIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GIL (CA$51.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$76.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GIL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GIL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GIL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.3x
Unternehmenswert/EBITDA11.3x
PEG-Verhältnis6.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.3x
GOOS Canada Goose Holdings
29.6x17.8%CA$1.7b
DOO BRP
10.9x9.6%CA$6.4b
TOY Spin Master
21.6x18.4%CA$3.0b
3998 Bosideng International Holdings
15.1x9.8%HK$47.2b
GIL Gildan Activewear
12.3x1.9%CA$8.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GIL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Luxury?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GIL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Luxury (18.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GIL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.3x
Faires PE Verhältnis14.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GIL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GIL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$51.57
CA$53.91
+4.5%
11.1%CA$60.32CA$43.53n/a7
Jun ’25CA$52.14
CA$53.75
+3.1%
11.1%CA$60.13CA$43.39n/a7
May ’25CA$47.60
CA$53.61
+12.6%
12.2%CA$60.11CA$41.51n/a7
Apr ’25CA$50.35
CA$55.10
+9.4%
10.6%CA$59.78CA$42.35n/a6
Mar ’25CA$46.93
CA$53.25
+13.5%
10.0%CA$59.41CA$42.98n/a6
Feb ’25CA$45.38
CA$50.20
+10.6%
8.2%CA$53.87CA$42.35n/a5
Jan ’25CA$43.82
CA$50.84
+16.0%
8.2%CA$54.29CA$42.67n/a5
Dec ’24CA$50.12
CA$51.41
+2.6%
8.1%CA$55.06CA$43.28n/a5
Nov ’24CA$38.71
CA$49.39
+27.6%
8.3%CA$55.48CA$43.03n/a5
Oct ’24CA$38.07
CA$48.09
+26.3%
8.3%CA$53.86CA$41.76n/a5
Sep ’24CA$41.02
CA$48.09
+17.2%
8.3%CA$53.86CA$41.76n/a5
Aug ’24CA$41.24
CA$49.64
+20.4%
9.1%CA$55.37CA$42.00n/a5
Jul ’24CA$42.71
CA$50.35
+17.9%
9.3%CA$56.39CA$42.77n/a5
Jun ’24CA$37.23
CA$50.40
+35.4%
9.4%CA$56.56CA$42.90CA$52.145
May ’24CA$43.91
CA$50.47
+14.9%
10.6%CA$58.25CA$42.77CA$47.605
Apr ’24CA$44.90
CA$50.96
+13.5%
10.8%CA$59.13CA$43.42CA$50.355
Mar ’24CA$43.58
CA$50.70
+16.3%
10.8%CA$58.68CA$43.05CA$46.935
Feb ’24CA$41.99
CA$51.12
+21.7%
15.1%CA$64.20CA$42.19CA$45.385
Jan ’24CA$37.08
CA$52.09
+40.5%
15.1%CA$65.73CA$43.20CA$43.825
Dec ’23CA$39.51
CA$50.83
+28.7%
15.1%CA$63.97CA$42.04CA$50.125
Nov ’23CA$43.00
CA$53.13
+23.6%
16.3%CA$65.31CA$42.38CA$38.715
Oct ’23CA$39.05
CA$50.86
+30.2%
17.2%CA$64.21CA$40.00CA$38.075
Sep ’23CA$39.29
CA$50.86
+29.5%
17.2%CA$64.21CA$40.00CA$41.025
Aug ’23CA$37.53
CA$52.25
+39.2%
21.0%CA$65.08CA$37.01CA$41.245
Jul ’23CA$37.05
CA$56.29
+51.9%
18.5%CA$64.38CA$36.61CA$42.715
Jun ’23CA$39.59
CA$56.15
+41.8%
18.5%CA$64.17CA$36.48CA$37.235

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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