BRP Inc.

TSX:DOO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$5.6b

BRP Valuierung

Ist DOO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DOO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DOO (CA$85.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$245.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DOO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DOO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.9x
Unternehmenswert/EBITDA7.2x
PEG-Verhältnis0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DOO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DOO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.1x
TOY Spin Master
52.2x24.2%CA$3.4b
GIL Gildan Activewear
17.9x11.8%CA$10.2b
GOOS Canada Goose Holdings
26.7x18.0%CA$1.5b
GAW Games Workshop Group
23.6x2.0%UK£3.6b
DOO BRP
22.7x39.7%CA$5.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DOO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DOO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Leisure?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a33.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a33.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DOO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.9x) mit dem Global Leisure Branchendurchschnitt (17.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DOO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DOO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.7x
Faires PE Verhältnis43x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DOO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DOO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$82.29
CA$94.83
+15.2%
6.3%CA$105.00CA$82.00n/a18
Sep ’25CA$97.74
CA$102.17
+4.5%
6.7%CA$115.00CA$89.00n/a18
Aug ’25CA$96.71
CA$103.50
+7.0%
7.1%CA$116.00CA$89.00n/a18
Jul ’25CA$87.65
CA$102.94
+17.4%
7.0%CA$116.00CA$89.00n/a18
Jun ’25CA$85.16
CA$106.39
+24.9%
6.4%CA$117.00CA$90.00n/a18
May ’25CA$92.53
CA$108.50
+17.3%
8.8%CA$137.00CA$90.00n/a18
Apr ’25CA$98.02
CA$107.67
+9.8%
10.1%CA$137.00CA$89.00n/a18
Mar ’25CA$89.39
CA$106.06
+18.6%
10.0%CA$128.00CA$89.00n/a18
Feb ’25CA$85.71
CA$106.06
+23.7%
10.0%CA$128.00CA$89.00n/a18
Jan ’25CA$94.82
CA$105.00
+10.7%
10.2%CA$128.00CA$89.00n/a18
Dec ’24CA$85.36
CA$111.44
+30.6%
19.2%CA$190.00CA$90.00n/a18
Nov ’24CA$94.34
CA$137.28
+45.5%
14.7%CA$190.00CA$99.00n/a18
Oct ’24CA$102.81
CA$137.28
+33.5%
14.7%CA$190.00CA$99.00n/a18
Sep ’24CA$106.18
CA$137.06
+29.1%
13.9%CA$187.00CA$108.00CA$97.7418
Aug ’24CA$121.91
CA$137.06
+12.4%
13.9%CA$187.00CA$108.00CA$96.7118
Jul ’24CA$111.99
CA$136.89
+22.2%
14.0%CA$187.00CA$108.00CA$87.6518
Jun ’24CA$95.13
CA$137.89
+44.9%
12.2%CA$179.00CA$111.00CA$85.1618
May ’24CA$102.86
CA$139.11
+35.2%
12.0%CA$179.00CA$111.00CA$92.5318
Apr ’24CA$105.76
CA$139.89
+32.3%
11.2%CA$179.00CA$117.00CA$98.0218
Mar ’24CA$117.91
CA$136.61
+15.9%
10.7%CA$179.00CA$115.00CA$89.3918
Feb ’24CA$115.74
CA$135.35
+16.9%
11.4%CA$179.00CA$115.00CA$85.7117
Jan ’24CA$103.23
CA$136.13
+31.9%
11.5%CA$179.00CA$115.00CA$94.8216
Dec ’23CA$104.91
CA$135.13
+28.8%
12.2%CA$173.00CA$102.00CA$85.3615
Nov ’23CA$91.24
CA$133.93
+46.8%
12.9%CA$173.00CA$102.00CA$94.3415
Oct ’23CA$85.09
CA$133.20
+56.5%
13.1%CA$173.00CA$102.00CA$102.8115
Sep ’23CA$88.20
CA$130.87
+48.4%
11.4%CA$154.00CA$100.00CA$106.1815

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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