Crocs Valuierung
Ist CROX * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CROX *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CROX * (MX$2493) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$4967.62) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CROX * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CROX * zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist CROX *'s n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$8.28b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
Unternehmenswert/EBITDA | 8.8x |
PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CROX * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 39.4x | ||
BIRK Birkenstock Holding | 80.8x | 51.0% | US$9.7b |
SKX Skechers U.S.A | 16.6x | 14.6% | US$9.6b |
PUM PUMA | 22.4x | 16.7% | €5.9b |
7936 ASICS | 37.8x | 9.8% | JP¥2.0t |
CROX * Crocs | 10.2x | 4.9% | Mex$8.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CROX * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CROX * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Luxury?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CROX * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Luxury (18.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CROX * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 10.2x |
Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CROX * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Mex$2,747.00 | Mex$3,228.16 +17.5% | 9.5% | Mex$3,777.58 | Mex$2,544.90 | n/a | 14 |
Oct ’25 | n/a | Mex$3,169.31 0% | 9.0% | Mex$3,728.41 | Mex$2,511.77 | n/a | 14 |
Sep ’25 | n/a | Mex$3,154.90 0% | 9.3% | Mex$3,700.19 | Mex$2,492.76 | n/a | 13 |
Aug ’25 | Mex$2,512.00 | Mex$2,986.33 +18.9% | 11.2% | Mex$3,566.70 | Mex$2,327.74 | n/a | 12 |
Jul ’25 | Mex$2,710.00 | Mex$2,946.09 +8.7% | 11.5% | Mex$3,491.21 | Mex$2,278.48 | n/a | 12 |
Jun ’25 | Mex$2,599.00 | Mex$2,657.71 +2.3% | 10.6% | Mex$3,194.30 | Mex$2,084.70 | n/a | 12 |
May ’25 | n/a | Mex$2,481.78 0% | 10.0% | Mex$2,842.34 | Mex$2,110.48 | n/a | 13 |
Apr ’25 | n/a | Mex$2,344.60 0% | 13.4% | Mex$2,777.46 | Mex$1,579.99 | n/a | 15 |
Mar ’25 | n/a | Mex$2,342.62 0% | 12.1% | Mex$2,735.06 | Mex$1,623.94 | n/a | 14 |
Feb ’25 | n/a | Mex$2,135.81 0% | 18.3% | Mex$2,733.84 | Mex$1,349.83 | n/a | 12 |
Jan ’25 | n/a | Mex$2,098.51 0% | 19.9% | Mex$2,748.38 | Mex$1,357.01 | n/a | 12 |
Dec ’24 | n/a | Mex$2,083.63 0% | 21.0% | Mex$2,778.18 | Mex$1,371.72 | n/a | 11 |
Nov ’24 | Mex$1,599.59 | Mex$2,388.82 +49.3% | 21.4% | Mex$3,373.53 | Mex$1,841.77 | n/a | 11 |
Oct ’24 | n/a | Mex$2,301.42 0% | 20.5% | Mex$3,172.60 | Mex$1,732.07 | n/a | 10 |
Sep ’24 | Mex$1,591.40 | Mex$2,357.31 +48.1% | 18.0% | Mex$3,171.66 | Mex$1,748.70 | n/a | 10 |
Aug ’24 | Mex$1,800.00 | Mex$2,355.94 +30.9% | 16.7% | Mex$3,097.71 | Mex$1,707.93 | Mex$2,512.00 | 10 |
Jul ’24 | Mex$1,941.00 | Mex$2,736.74 +41.0% | 12.5% | Mex$3,274.89 | Mex$2,195.06 | Mex$2,710.00 | 10 |
Jun ’24 | Mex$1,840.00 | Mex$2,736.74 +48.7% | 12.5% | Mex$3,274.89 | Mex$2,195.06 | Mex$2,599.00 | 10 |
May ’24 | Mex$2,230.00 | Mex$3,001.01 +34.6% | 25.8% | Mex$5,214.17 | Mex$2,229.51 | n/a | 11 |
Apr ’24 | n/a | Mex$2,973.77 0% | 26.8% | Mex$5,246.85 | Mex$2,134.93 | n/a | 11 |
Mar ’24 | Mex$2,246.00 | Mex$3,017.45 +34.3% | 28.4% | Mex$5,326.00 | Mex$2,167.13 | n/a | 10 |
Feb ’24 | n/a | Mex$2,511.66 0% | 14.5% | Mex$3,095.28 | Mex$1,932.21 | n/a | 9 |
Jan ’24 | Mex$2,000.00 | Mex$1,946.74 -2.7% | 15.6% | Mex$2,336.09 | Mex$1,465.01 | n/a | 9 |
Dec ’23 | n/a | Mex$1,795.57 0% | 16.0% | Mex$2,244.47 | Mex$1,268.61 | n/a | 9 |
Nov ’23 | n/a | Mex$1,734.85 0% | 18.5% | Mex$2,302.01 | Mex$1,080.95 | Mex$1,599.59 | 9 |
Oct ’23 | Mex$1,433.00 | Mex$1,720.28 +20.0% | 19.2% | Mex$2,300.38 | Mex$1,080.18 | n/a | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.