Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited

SEHK:551 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$26.9b

Yue Yuen Industrial (Holdings) Valuierung

Ist 551 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 551, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 551 (HK$16.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$45.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 551 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 551 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 551 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 551. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 551 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 551's PE?
PE-Verhältnis7.4x
ErgebnisUS$468.69m
MarktanteilUS$3.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 551 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 551 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.2x
1836 Stella International Holdings
8.2x6.7%HK$11.3b
1368 Xtep International Holdings
11.4x13.4%HK$13.7b
1028 C.banner International Holdings
15.9xn/aHK$475.6m
6181 Laopu Gold
41.2x34.4%HK$35.8b
551 Yue Yuen Industrial (Holdings)
7.4x4.0%HK$26.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 551 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 551 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Luxury?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1xn/aUS$5.47m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
551 7.4xBranchendurchschnittswert 8.4xNo. of Companies12PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 551 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Luxury (8.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 551 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

551 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.4x
Faires PE Verhältnis8.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 551 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 551 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$16.70
HK$19.73
+18.1%
22.6%HK$27.35HK$9.01n/a12
Nov ’25HK$15.96
HK$18.16
+13.8%
19.0%HK$23.00HK$9.48n/a12
Oct ’25HK$14.84
HK$17.32
+16.7%
16.8%HK$21.39HK$9.51n/a12
Sep ’25HK$13.52
HK$17.32
+28.1%
16.8%HK$21.38HK$9.51n/a12
Aug ’25HK$11.80
HK$17.46
+48.0%
17.2%HK$21.39HK$9.29n/a12
Jul ’25HK$15.10
HK$17.17
+13.7%
16.8%HK$21.02HK$9.28n/a11
Jun ’25HK$14.36
HK$16.29
+13.4%
21.7%HK$20.99HK$9.27n/a11
May ’25HK$13.94
HK$13.24
-5.0%
25.6%HK$19.99HK$8.51n/a11
Apr ’25HK$10.98
HK$12.21
+11.2%
23.8%HK$18.00HK$8.51n/a11
Mar ’25HK$8.21
HK$10.19
+24.1%
13.5%HK$12.45HK$8.50n/a10
Feb ’25HK$7.69
HK$10.74
+39.7%
20.6%HK$16.40HK$8.49n/a11
Jan ’25HK$8.64
HK$10.91
+26.3%
19.1%HK$16.40HK$8.80n/a11
Dec ’24HK$9.00
HK$10.89
+21.0%
19.1%HK$16.36HK$8.78n/a11
Nov ’24HK$9.16
HK$11.36
+24.0%
17.9%HK$16.42HK$8.90HK$15.9610
Oct ’24HK$9.00
HK$11.21
+24.5%
9.7%HK$12.51HK$9.01HK$14.849
Sep ’24HK$9.84
HK$11.22
+14.1%
9.7%HK$12.52HK$9.02HK$13.529
Aug ’24HK$10.58
HK$12.33
+16.5%
11.2%HK$14.27HK$10.31HK$11.809
Jul ’24HK$10.24
HK$12.37
+20.8%
11.1%HK$14.31HK$10.34HK$15.109
Jun ’24HK$9.80
HK$12.47
+27.2%
10.0%HK$14.30HK$10.79HK$14.369
May ’24HK$11.78
HK$12.28
+4.2%
9.1%HK$14.10HK$10.90HK$13.949
Apr ’24HK$11.06
HK$12.28
+11.0%
9.1%HK$14.10HK$10.90HK$10.989
Mar ’24HK$11.68
HK$12.49
+6.9%
12.0%HK$15.00HK$10.05HK$8.219
Feb ’24HK$13.16
HK$12.29
-6.6%
13.2%HK$14.99HK$9.99HK$7.699
Jan ’24HK$10.96
HK$11.89
+8.5%
12.0%HK$15.00HK$9.95HK$8.649
Dec ’23HK$10.00
HK$11.93
+19.3%
11.8%HK$14.99HK$10.01HK$9.009
Nov ’23HK$8.30
HK$12.89
+55.3%
16.4%HK$18.20HK$11.32HK$9.169

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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