Carter's Valuierung
Ist CRI * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CRI *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CRI * (MX$1100) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$657.7) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CRI * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRI * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CRI * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CRI *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.8x |
| Ergebnis | US$226.07m |
| Marktanteil | US$1.99b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.9x |
| PEG-Verhältnis | -1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CRI * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.9x | ||
002563 Zhejiang Semir Garment | 15.8x | 14.5% | CN¥16.5b |
2232 Crystal International Group | 8.9x | 12.6% | HK$12.1b |
A081660 FILA Holdings | 23.5x | 34.3% | ₩2.4t |
3591 Wacoal Holdings | 59.2x | 25.6% | JP¥269.2b |
CRI * Carter's | 8.8x | -6.1% | Mex$2.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRI * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CRI * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Luxury?
| 50 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 50 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CRI * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Luxury (7.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CRI * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CRI * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$1,100.00 | Mex$1,157.70 +5.2% | 10.0% | Mex$1,337.79 | Mex$1,029.07 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Mex$1,094.00 | Mex$1,125.90 +2.9% | 10.0% | Mex$1,301.04 | Mex$1,000.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,156.96 0% | 11.8% | Mex$1,432.12 | Mex$994.53 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,053.19 0% | 6.2% | Mex$1,125.07 | Mex$937.56 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,053.19 0% | 6.2% | Mex$1,125.07 | Mex$937.56 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,186.75 0% | 9.2% | Mex$1,359.53 | Mex$1,019.65 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,186.75 0% | 9.2% | Mex$1,359.53 | Mex$1,019.65 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,215.96 0% | 10.0% | Mex$1,380.32 | Mex$1,021.20 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,273.82 0% | 9.0% | Mex$1,402.05 | Mex$1,111.38 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,273.82 0% | 9.0% | Mex$1,402.05 | Mex$1,111.38 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,186.08 0% | 10.3% | Mex$1,417.51 | Mex$1,012.51 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,238.90 0% | 10.9% | Mex$1,514.50 | Mex$1,081.79 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,238.90 0% | 10.9% | Mex$1,514.50 | Mex$1,081.79 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,238.90 0% | 10.9% | Mex$1,514.50 | Mex$1,081.79 | Mex$1,094.00 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,174.50 0% | 9.5% | Mex$1,406.53 | Mex$1,038.15 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,174.50 0% | 9.5% | Mex$1,406.53 | Mex$1,038.15 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,174.50 0% | 9.5% | Mex$1,406.53 | Mex$1,038.15 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,227.23 0% | 11.0% | Mex$1,509.65 | Mex$1,078.32 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,227.23 0% | 11.0% | Mex$1,509.65 | Mex$1,078.32 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,232.91 0% | 10.5% | Mex$1,510.31 | Mex$1,114.75 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,241.08 0% | 10.5% | Mex$1,520.32 | Mex$1,122.14 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | Mex$2,025.50 | Mex$1,283.70 -36.6% | 10.4% | Mex$1,543.59 | Mex$1,139.32 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | Mex$2,025.50 | Mex$1,367.51 -32.5% | 11.0% | Mex$1,624.43 | Mex$1,198.99 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | Mex$2,025.50 | Mex$1,386.31 -31.6% | 11.4% | Mex$1,633.56 | Mex$1,205.73 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | Mex$2,025.50 | Mex$1,386.31 -31.6% | 11.4% | Mex$1,633.56 | Mex$1,205.73 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | Mex$2,025.50 | Mex$1,457.77 -28.0% | 17.0% | Mex$1,981.44 | Mex$1,228.49 | n/a | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.