FuelCell Energy Valuierung
Ist FCEL * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FCEL *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FCEL * für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FCEL * für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FCEL * zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist FCEL *'s n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$224.96m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -1.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von FCEL * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.8x | ||
GMD * Grupo Mexicano de Desarrollo | 0.4x | n/a | Mex$2.1b |
AGUA * Grupo Rotoplas. de | 1x | 10.3% | Mex$11.5b |
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V | 0.6x | n/a | Mex$11.5b |
ARISTOS A Consorcio Aristos. de | 1.4x | n/a | Mex$6.9b |
FCEL * FuelCell Energy | 2.5x | 36.8% | Mex$225.0m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FCEL * ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FCEL * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electrical?
Price-To-Sales gegen Industrie: FCEL * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.4x) mit dem Global Electrical Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FCEL * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.5x |
| Faires PS Verhältnis | 0.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FCEL * ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$7.90 | Mex$21.53 +172.5% | 47.6% | Mex$38.27 | Mex$9.57 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | Mex$8.20 | Mex$24.76 +201.9% | 37.1% | Mex$39.04 | Mex$9.76 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | Mex$9.05 | Mex$26.07 +188.0% | 22.9% | Mex$36.97 | Mex$18.49 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | Mex$12.00 | Mex$26.07 +117.2% | 22.9% | Mex$36.97 | Mex$18.49 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | Mex$15.10 | Mex$25.77 +70.7% | 24.6% | Mex$33.99 | Mex$16.99 | n/a | 6 |
| May ’25 | Mex$15.69 | Mex$25.45 +62.2% | 23.2% | Mex$33.93 | Mex$16.96 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | Mex$19.50 | Mex$25.32 +29.9% | 22.7% | Mex$33.62 | Mex$16.81 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | Mex$21.00 | Mex$29.07 +38.4% | 25.3% | Mex$42.75 | Mex$17.10 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Mex$22.00 | Mex$28.85 +31.1% | 25.3% | Mex$42.42 | Mex$16.97 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Mex$27.45 | Mex$32.15 +17.1% | 34.8% | Mex$54.50 | Mex$17.03 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | Mex$21.80 | Mex$34.12 +56.5% | 32.8% | Mex$55.99 | Mex$17.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | Mex$18.90 | Mex$38.10 +101.6% | 30.7% | Mex$57.54 | Mex$17.98 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | Mex$22.00 | Mex$34.62 +57.4% | 26.1% | Mex$47.16 | Mex$17.15 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | Mex$24.40 | Mex$41.46 +69.9% | 17.6% | Mex$50.77 | Mex$25.38 | Mex$8.20 | 7 |
| Aug ’24 | Mex$36.08 | Mex$41.67 +15.5% | 16.7% | Mex$50.25 | Mex$25.13 | Mex$9.05 | 8 |
| Jul ’24 | Mex$37.50 | Mex$44.92 +19.8% | 23.4% | Mex$65.88 | Mex$25.67 | Mex$12.00 | 8 |
| Jun ’24 | Mex$38.50 | Mex$58.56 +52.1% | 19.5% | Mex$71.94 | Mex$35.97 | Mex$15.10 | 8 |
| May ’24 | Mex$34.10 | Mex$58.56 +71.7% | 19.5% | Mex$71.94 | Mex$35.97 | Mex$15.69 | 8 |
| Apr ’24 | Mex$51.00 | Mex$58.56 +14.8% | 19.5% | Mex$71.94 | Mex$35.97 | Mex$19.50 | 8 |
| Mar ’24 | Mex$60.51 | Mex$64.72 +7.0% | 23.5% | Mex$93.80 | Mex$37.52 | Mex$21.00 | 9 |
| Feb ’24 | Mex$71.00 | Mex$64.72 -8.8% | 23.5% | Mex$93.80 | Mex$37.52 | Mex$22.00 | 9 |
| Jan ’24 | Mex$54.00 | Mex$67.01 +24.1% | 24.5% | Mex$98.22 | Mex$39.29 | Mex$27.45 | 9 |
| Dec ’23 | Mex$67.37 | Mex$73.12 +8.5% | 29.7% | Mex$99.65 | Mex$39.86 | Mex$21.80 | 8 |
| Nov ’23 | Mex$59.51 | Mex$73.12 +22.9% | 29.7% | Mex$99.65 | Mex$39.86 | Mex$18.90 | 8 |
| Oct ’23 | Mex$70.99 | Mex$84.80 +19.5% | 23.4% | Mex$101.99 | Mex$61.20 | Mex$22.00 | 7 |
| Sep ’23 | Mex$80.49 | Mex$86.81 +7.9% | 20.5% | Mex$101.28 | Mex$60.77 | Mex$24.40 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.