Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V.

BMV:AGUA * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$7.3b

Grupo Rotoplas. de Valuierung

Ist AGUA * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGUA *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$16.01
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AGUA * (MX$15.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$16.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGUA * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGUA * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AGUA * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AGUA *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AGUA * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AGUA *'s PE?
PE-Verhältnis43x
ErgebnisMex$169.00m
MarktanteilMex$7.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AGUA * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AGUA * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.2x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.1x38.6%Mex$39.4b
ARISTOS A Consorcio Aristos. de
38.4xn/aMex$6.9b
GMD * Grupo Mexicano de Desarrollo
5xn/aMex$1.9b
NTP Tien Phong Plastic
12.1xn/a₫8.9t
AGUA * Grupo Rotoplas. de
43x23.8%Mex$7.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AGUA * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGUA * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Building?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies43PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AGUA * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43x) mit dem South American Building Branchendurchschnitt (43x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGUA * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGUA * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43x
Faires PE Verhältnis22.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AGUA * ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AGUA * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$15.04
Mex$34.73
+130.9%
21.2%Mex$44.00Mex$24.80n/a4
Feb ’26Mex$17.68
Mex$38.23
+116.2%
23.4%Mex$50.00Mex$24.80n/a4
Jan ’26Mex$15.95
Mex$38.23
+139.7%
23.4%Mex$50.00Mex$24.80n/a4
Dec ’25Mex$18.13
Mex$37.93
+109.2%
27.2%Mex$50.00Mex$24.80n/a3
Nov ’25Mex$20.57
Mex$37.93
+84.4%
27.2%Mex$50.00Mex$24.80n/a3
Oct ’25Mex$23.55
Mex$42.67
+81.2%
15.5%Mex$50.00Mex$34.00n/a3
Sep ’25Mex$24.93
Mex$42.67
+71.1%
15.5%Mex$50.00Mex$34.00n/a3
Aug ’25Mex$25.28
Mex$42.67
+68.8%
15.5%Mex$50.00Mex$34.00n/a3
Jul ’25Mex$26.97
Mex$43.50
+61.3%
13.6%Mex$50.00Mex$34.00n/a4
Jun ’25Mex$29.13
Mex$43.50
+49.3%
13.6%Mex$50.00Mex$34.00n/a4
May ’25Mex$29.03
Mex$43.50
+49.8%
13.6%Mex$50.00Mex$34.00n/a4
Apr ’25Mex$29.93
Mex$45.15
+50.9%
7.5%Mex$50.00Mex$40.60n/a4
Mar ’25Mex$29.46
Mex$45.15
+53.3%
7.5%Mex$50.00Mex$40.60n/a4
Feb ’25Mex$27.67
Mex$44.40
+60.5%
7.8%Mex$50.00Mex$40.60Mex$17.684
Jan ’25Mex$30.06
Mex$44.40
+47.7%
7.8%Mex$50.00Mex$40.60Mex$15.954
Dec ’24Mex$26.51
Mex$44.40
+67.5%
7.8%Mex$50.00Mex$40.60Mex$18.134
Nov ’24Mex$24.77
Mex$44.40
+79.2%
7.8%Mex$50.00Mex$40.60Mex$20.574
Oct ’24Mex$25.11
Mex$44.65
+77.8%
7.6%Mex$50.00Mex$40.60Mex$23.554
Sep ’24Mex$25.59
Mex$44.65
+74.5%
7.6%Mex$50.00Mex$40.60Mex$24.934
Aug ’24Mex$26.32
Mex$44.65
+69.6%
7.6%Mex$50.00Mex$40.60Mex$25.284
Jul ’24Mex$25.51
Mex$44.65
+75.0%
7.6%Mex$50.00Mex$40.60Mex$26.974
Jun ’24Mex$27.70
Mex$44.65
+61.2%
7.6%Mex$50.00Mex$40.60Mex$29.134
May ’24Mex$25.05
Mex$44.65
+78.2%
7.6%Mex$50.00Mex$40.60Mex$29.034
Apr ’24Mex$27.58
Mex$44.90
+62.8%
7.5%Mex$50.00Mex$40.60Mex$29.934
Mar ’24Mex$30.39
Mex$44.63
+46.8%
8.4%Mex$50.00Mex$39.50Mex$29.464
Feb ’24Mex$28.75
Mex$44.40
+54.4%
8.5%Mex$50.00Mex$39.50Mex$27.674
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
Mex$34.73
Fair Value
56.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 13:08
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. wird von 6 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Carlos PeyrelongueBofA Global Research
Felipe BarraganBTG Pactual
Regina Carrillo VillasanaGBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa