Grupo Rotoplas. de Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von AGUA *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AGUA * (MX$25.74) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MX$78.19) gehandelt.

Ist AGUA * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGUA *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AGUA * (MX$25.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$78.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGUA * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGUA * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für AGUA *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AGUA * durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist AGUA *'s n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	Mex$11.64b

AGUA *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.3x
Unternehmenswert/EBITDA	8.4x
PEG-Verhältnis	0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AGUA * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AGUA * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	32.3x
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V	16x	n/a	Mex$11.5b
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de	50.1x	n/a	Mex$13.5b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de	24.8x	n/a	Mex$39.8b
ARISTOS A Consorcio Aristos. de	38.4x	n/a	Mex$6.9b
AGUA * Grupo Rotoplas. de	17.5x	21.0%	Mex$11.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AGUA * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGUA * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Building?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AGUA * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.5x) mit dem Global Building Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGUA * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGUA * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	17.5x
Faires PE Verhältnis	15.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AGUA * ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AGUA * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	Mex$24.01	Mex$42.67 +77.7%	15.5%	Mex$50.00	Mex$34.00	n/a	3
Sep ’25	Mex$24.93	Mex$42.67 +71.1%	15.5%	Mex$50.00	Mex$34.00	n/a	3
Aug ’25	Mex$25.28	Mex$42.67 +68.8%	15.5%	Mex$50.00	Mex$34.00	n/a	3
Jul ’25	Mex$26.97	Mex$43.50 +61.3%	13.6%	Mex$50.00	Mex$34.00	n/a	4
Jun ’25	Mex$29.13	Mex$43.50 +49.3%	13.6%	Mex$50.00	Mex$34.00	n/a	4
May ’25	Mex$29.03	Mex$43.50 +49.8%	13.6%	Mex$50.00	Mex$34.00	n/a	4
Apr ’25	Mex$29.93	Mex$45.15 +50.9%	7.5%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Mar ’25	Mex$29.46	Mex$45.15 +53.3%	7.5%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Feb ’25	Mex$27.67	Mex$44.40 +60.5%	7.8%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Jan ’25	Mex$30.06	Mex$44.40 +47.7%	7.8%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Dec ’24	Mex$26.51	Mex$44.40 +67.5%	7.8%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Nov ’24	Mex$24.77	Mex$44.40 +79.2%	7.8%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Oct ’24	Mex$25.11	Mex$44.65 +77.8%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Sep ’24	Mex$25.59	Mex$44.65 +74.5%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$24.93	4
Aug ’24	Mex$26.32	Mex$44.65 +69.6%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$25.28	4
Jul ’24	Mex$25.51	Mex$44.65 +75.0%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$26.97	4
Jun ’24	Mex$27.70	Mex$44.65 +61.2%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$29.13	4
May ’24	Mex$25.05	Mex$44.65 +78.2%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$29.03	4
Apr ’24	Mex$27.58	Mex$44.90 +62.8%	7.5%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$29.93	4
Mar ’24	Mex$30.39	Mex$44.63 +46.8%	8.4%	Mex$50.00	Mex$39.50	Mex$29.46	4
Feb ’24	Mex$28.75	Mex$44.40 +54.4%	8.5%	Mex$50.00	Mex$39.50	Mex$27.67	4
Jan ’24	Mex$31.49	Mex$44.40 +41.0%	8.5%	Mex$50.00	Mex$39.50	Mex$30.06	4
Dec ’23	Mex$32.99	Mex$43.90 +33.1%	7.0%	Mex$48.00	Mex$39.50	Mex$26.51	4
Nov ’23	Mex$29.80	Mex$43.90 +47.3%	7.0%	Mex$48.00	Mex$39.50	Mex$24.77	4
Oct ’23	Mex$28.80	Mex$43.33 +50.4%	7.8%	Mex$48.00	Mex$39.50	Mex$25.11	4
Sep ’23	Mex$26.79	Mex$43.33 +61.7%	7.8%	Mex$48.00	Mex$39.50	Mex$25.59	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.