Caterpillar Inc.

BMV:CAT * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$2.9t

Caterpillar Valuierung

Ist CAT * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAT *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CAT * (MX$5806.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$6449.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAT * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAT * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CAT *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.8x
Unternehmenswert/EBITDA12x
PEG-Verhältnis-7.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CAT * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CAT * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
23.7x27.0%Mex$303.0b
PCAR PACCAR
11x-2.5%US$55.9b
VOLV B AB Volvo
10.5x1.9%kr538.3b
CMI Cummins
18.8x10.6%US$36.4b
CAT * Caterpillar
14x-1.9%Mex$157.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CAT * ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (17.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAT * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CAT * ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (15.2x) im Vergleich zum Global Machinery Branchendurchschnitt (21.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAT * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAT * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14x
Faires PE Verhältnis18.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CAT * ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAT * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$5,890.00
Mex$6,335.38
+7.6%
17.6%Mex$8,578.15Mex$4,529.41n/a26
Jun ’25Mex$5,723.00
Mex$5,810.97
+1.5%
17.6%Mex$7,868.09Mex$4,154.49n/a26
May ’25Mex$5,902.31
Mex$5,670.34
-3.9%
18.7%Mex$7,504.85Mex$2,978.12n/a27
Apr ’25Mex$6,078.00
Mex$5,298.00
-12.8%
18.2%Mex$7,358.88Mex$2,920.19n/a27
Mar ’25Mex$5,726.95
Mex$5,318.66
-7.1%
17.5%Mex$7,547.58Mex$2,995.07n/a26
Feb ’25Mex$5,229.33
Mex$4,771.08
-8.8%
17.9%Mex$7,381.37Mex$2,990.14n/a26
Jan ’25Mex$5,030.10
Mex$4,567.89
-9.2%
15.5%Mex$6,200.84Mex$2,973.01n/a25
Dec ’24Mex$4,375.00
Mex$4,579.07
+4.7%
15.7%Mex$6,287.09Mex$3,014.36n/a25
Nov ’24Mex$4,140.50
Mex$4,872.85
+17.7%
16.2%Mex$6,501.49Mex$3,117.15n/a24
Oct ’24Mex$4,869.53
Mex$5,038.03
+3.5%
15.2%Mex$6,436.79Mex$3,094.61n/a24
Sep ’24Mex$4,800.00
Mex$4,762.58
-0.8%
15.8%Mex$6,105.01Mex$2,935.10n/a25
Aug ’24Mex$4,790.02
Mex$4,379.22
-8.6%
16.3%Mex$5,918.32Mex$2,950.73n/a25
Jul ’24Mex$4,171.00
Mex$4,236.25
+1.6%
15.9%Mex$6,006.31Mex$2,994.60n/a25
Jun ’24Mex$3,690.00
Mex$4,292.84
+16.3%
15.9%Mex$6,102.50Mex$3,095.47Mex$5,723.0026
May ’24Mex$3,962.00
Mex$4,391.54
+10.8%
16.3%Mex$6,185.37Mex$3,137.51Mex$5,902.3125
Apr ’24Mex$4,100.00
Mex$4,592.35
+12.0%
16.0%Mex$6,142.30Mex$3,189.62Mex$6,078.0026
Mar ’24Mex$4,484.10
Mex$4,675.61
+4.3%
15.1%Mex$6,192.75Mex$3,215.82Mex$5,726.9525
Feb ’24Mex$4,674.88
Mex$4,770.16
+2.0%
14.1%Mex$6,275.28Mex$3,537.99Mex$5,229.3324
Jan ’24Mex$4,653.00
Mex$4,607.18
-1.0%
13.3%Mex$5,598.77Mex$3,437.84Mex$5,030.1025
Dec ’23Mex$4,556.00
Mex$4,472.96
-1.8%
13.9%Mex$5,521.36Mex$3,370.94Mex$4,375.0025
Nov ’23Mex$4,300.00
Mex$4,448.86
+3.5%
12.6%Mex$5,600.45Mex$3,431.26Mex$4,140.5025
Oct ’23Mex$3,309.50
Mex$4,345.89
+31.3%
17.2%Mex$6,605.43Mex$2,859.67Mex$4,869.5325
Sep ’23Mex$3,765.00
Mex$4,359.05
+15.8%
18.5%Mex$7,001.05Mex$2,840.43Mex$4,800.0025
Aug ’23Mex$3,997.00
Mex$4,618.13
+15.5%
18.1%Mex$7,162.12Mex$2,905.77Mex$4,790.0225
Jul ’23Mex$3,605.00
Mex$4,803.58
+33.2%
14.9%Mex$7,045.15Mex$3,240.77Mex$4,171.0025
Jun ’23Mex$4,301.00
Mex$4,771.89
+10.9%
15.1%Mex$6,940.50Mex$3,252.12Mex$3,690.0025

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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