Axon Enterprise, Inc.

BMV:AXON * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$970.6b

Axon Enterprise Valuierung

Ist AXON * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AXON *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AXON * (MX$13106) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$6813.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AXON * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AXON * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AXON * kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AXON *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AXON * durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AXON *'s PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis24.8x
VertriebUS$1.94b
MarktanteilUS$48.14b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AXON * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AXON * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.7x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
1.3x5.8%Mex$256.0b
HWM Howmet Aerospace
6.3x8.4%US$45.5b
RR. Rolls-Royce Holdings
2.7x5.6%UK£48.6b
HEI HEICO
8.6x6.9%US$29.0b
AXON * Axon Enterprise
24.8x21.1%Mex$48.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AXON * ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (24.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AXON * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Aerospace & Defense?

47 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies47PS03.26.49.612.816+
47 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AXON * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (24.8x) mit dem Global Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AXON * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AXON * PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis24.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AXON * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AXON * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$12,049.93
0%
18.3%Mex$16,118.24Mex$7,756.90n/a13
Dec ’25n/a
Mex$11,502.45
0%
14.9%Mex$15,310.43Mex$7,859.35n/a13
Nov ’25n/a
Mex$8,717.38
0%
12.9%Mex$10,645.22Mex$7,400.96n/a13
Oct ’25n/a
Mex$7,503.33
0%
5.5%Mex$8,373.65Mex$6,523.66n/a13
Sep ’25n/a
Mex$7,119.37
0%
4.4%Mex$7,533.72Mex$6,309.49n/a13
Aug ’25n/a
Mex$6,549.70
0%
6.1%Mex$7,088.12Mex$5,670.50n/a13
Jul ’25n/a
Mex$6,745.07
0%
6.5%Mex$7,346.12Mex$5,876.90n/a11
Jun ’25n/a
Mex$6,047.54
0%
10.9%Mex$6,760.84Mex$4,286.03n/a12
May ’25n/a
Mex$5,588.33
0%
11.2%Mex$6,807.12Mex$4,315.37n/a12
Apr ’25n/a
Mex$5,198.12
0%
7.1%Mex$5,698.83Mex$4,262.86n/a12
Mar ’25n/a
Mex$5,287.02
0%
7.1%Mex$5,796.29Mex$4,335.76n/a12
Feb ’25n/a
Mex$4,422.76
0%
8.7%Mex$5,023.84Mex$3,941.26n/a12
Jan ’25n/a
Mex$4,221.85
0%
3.8%Mex$4,481.76Mex$3,940.57n/a12
Dec ’24n/a
Mex$4,272.94
0%
5.1%Mex$4,650.22Mex$3,860.56n/a12
Nov ’24n/a
Mex$4,217.67
0%
3.5%Mex$4,460.00Mex$3,924.80n/a12
Oct ’24n/a
Mex$3,992.21
0%
3.4%Mex$4,230.53Mex$3,722.86n/a12
Sep ’24n/a
Mex$3,992.21
0%
3.4%Mex$4,230.53Mex$3,722.86n/a12
Aug ’24n/a
Mex$4,098.91
0%
5.1%Mex$4,500.22Mex$3,778.81n/a11
Jul ’24n/a
Mex$4,098.91
0%
5.1%Mex$4,500.22Mex$3,778.81n/a11
Jun ’24n/a
Mex$4,265.62
0%
4.5%Mex$4,634.36Mex$3,944.51n/a11
May ’24n/a
Mex$4,386.24
0%
8.6%Mex$5,401.59Mex$4,015.18n/a11
Apr ’24n/a
Mex$4,269.51
0%
4.6%Mex$4,739.89Mex$4,019.00n/a10
Mar ’24n/a
Mex$4,214.36
0%
3.2%Mex$4,380.90Mex$4,018.84n/a10
Feb ’24n/a
Mex$3,670.03
0%
14.0%Mex$4,469.04Mex$2,886.26n/a11
Jan ’24n/a
Mex$3,635.21
0%
11.5%Mex$4,405.72Mex$3,003.00n/a11
Dec ’23n/a
Mex$3,505.29
0%
13.7%Mex$4,366.92Mex$2,545.74n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 12:47
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/11 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Axon Enterprise, Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William PowerBaird
Timothy LongBarclays
Jordan LyonnaisBofA Global Research