Airbus SE

BMV:AIR N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$2.3t

Airbus Valuierung

Ist AIR N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AIR N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AIR N (MX$3021.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$6758.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AIR N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AIR N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AIR N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AIR N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AIR N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AIR N's PE?
PE-Verhältnis33.4x
Ergebnis€3.27b
Marktanteil€109.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AIR N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AIR N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.5x
LMT Lockheed Martin
18.9x2.0%US$126.8b
RTX RTX
33.7x15.4%US$157.8b
SAF Safran
56x20.0%€91.8b
GD General Dynamics
21.6x9.2%US$79.1b
AIR N Airbus
33.4x21.8%Mex$109.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AIR N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AIR N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Aerospace & Defense?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIR N 33.4xBranchendurchschnittswert 38.1xNo. of Companies19PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AIR N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Aerospace & Defense (38.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AIR N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AIR N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AIR N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AIR N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$3,021.19
Mex$3,469.36
+14.8%
11.8%Mex$4,280.76Mex$2,333.01n/a22
Nov ’25n/a
Mex$3,522.90
0%
11.8%Mex$4,354.14Mex$2,373.01n/a22
Oct ’25n/a
Mex$3,554.00
0%
11.6%Mex$4,342.09Mex$2,366.44n/a20
Sep ’25n/a
Mex$3,403.29
0%
10.9%Mex$4,112.74Mex$2,241.44n/a20
Aug ’25Mex$2,613.38
Mex$3,334.29
+27.6%
10.8%Mex$4,051.39Mex$2,208.01n/a20
Jul ’25n/a
Mex$3,310.01
0%
11.6%Mex$4,141.21Mex$2,346.69n/a20
Jun ’25n/a
Mex$3,311.24
0%
11.7%Mex$3,865.26Mex$2,190.31n/a20
May ’25n/a
Mex$3,264.19
0%
11.4%Mex$3,675.39Mex$2,165.21n/a20
Apr ’25n/a
Mex$3,085.22
0%
12.0%Mex$3,622.33Mex$1,900.83n/a21
Mar ’25n/a
Mex$3,036.17
0%
13.7%Mex$3,613.08Mex$1,964.03n/a22
Feb ’25Mex$2,804.51
Mex$3,013.89
+7.5%
13.9%Mex$3,776.66Mex$1,953.45n/a22
Jan ’25n/a
Mex$2,934.72
0%
14.4%Mex$3,926.69Mex$1,887.83n/a22
Dec ’24Mex$2,564.24
Mex$2,848.95
+11.1%
12.2%Mex$3,475.79Mex$1,878.81n/a22
Nov ’24Mex$2,398.82
Mex$2,882.91
+20.2%
12.1%Mex$3,545.92Mex$1,935.88n/a22
Oct ’24n/a
Mex$2,765.35
0%
13.1%Mex$3,578.53Mex$1,854.16n/a21
Sep ’24Mex$2,414.73
Mex$2,725.38
+12.9%
13.3%Mex$3,532.45Mex$1,830.28n/a21
Aug ’24Mex$2,510.00
Mex$2,745.31
+9.4%
13.5%Mex$3,577.61Mex$1,853.69Mex$2,613.3820
Jul ’24Mex$2,485.00
Mex$2,730.98
+9.9%
13.7%Mex$3,631.27Mex$1,881.49n/a20
Jun ’24n/a
Mex$2,729.95
0%
15.3%Mex$3,780.78Mex$1,890.39n/a17
May ’24Mex$2,443.00
Mex$2,846.42
+16.5%
15.5%Mex$3,950.98Mex$1,975.49n/a17
Apr ’24n/a
Mex$2,868.50
0%
15.2%Mex$3,969.53Mex$1,984.76n/a18
Mar ’24n/a
Mex$2,804.80
0%
15.3%Mex$3,884.35Mex$1,942.18n/a18
Feb ’24Mex$2,361.43
Mex$2,918.51
+23.6%
12.7%Mex$3,786.78Mex$2,149.25Mex$2,804.5118
Jan ’24n/a
Mex$3,056.26
0%
12.2%Mex$4,135.88Mex$2,688.32n/a17
Dec ’23n/a
Mex$3,014.08
0%
12.5%Mex$4,019.61Mex$2,652.94Mex$2,564.2417
Nov ’23Mex$2,199.83
Mex$2,905.79
+32.1%
11.4%Mex$3,621.48Mex$2,583.98Mex$2,398.8217

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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