Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

BMV:BMWM5 N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$909.5b

Bayerische Motoren Werke Valuierung

Ist BMWM5 N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMWM5 N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BMWM5 N (MX$1614.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$2210.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMWM5 N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMWM5 N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BMWM5 N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BMWM5 N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BMWM5 N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BMWM5 N's PE?
PE-Verhältnis5.2x
Ergebnis€8.18b
Marktanteil€42.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BMWM5 N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BMWM5 N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.2x
VOW3 Volkswagen
3.4x9.4%€42.9b
F Ford Motor
12.4x19.7%US$44.0b
7267 Honda Motor
6.4x5.8%JP¥6.3t
STLAM Stellantis
2.7x-0.9%€36.4b
BMWM5 N Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%Mex$42.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BMWM5 N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMWM5 N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BMWM5 N 5.2xBranchendurchschnittswert 14.4xNo. of Companies18PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BMWM5 N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Auto (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMWM5 N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMWM5 N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BMWM5 N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BMWM5 N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$1,951.69
0%
20.9%Mex$3,365.40Mex$1,311.20n/a22
Nov ’25Mex$1,614.22
Mex$2,011.09
+24.6%
19.7%Mex$3,310.20Mex$1,504.64n/a21
Oct ’25Mex$1,620.86
Mex$2,006.86
+23.8%
18.8%Mex$3,275.47Mex$1,573.93n/a22
Sep ’25n/a
Mex$2,364.46
0%
16.3%Mex$3,658.44Mex$1,763.10n/a22
Aug ’25n/a
Mex$2,242.35
0%
15.3%Mex$3,362.65Mex$1,701.58n/a22
Jul ’25Mex$1,753.84
Mex$2,201.36
+25.5%
14.4%Mex$3,230.87Mex$1,634.90n/a22
Jun ’25n/a
Mex$2,068.79
0%
14.0%Mex$3,029.00Mex$1,642.23n/a22
May ’25n/a
Mex$2,060.62
0%
14.0%Mex$3,010.94Mex$1,642.33n/a22
Apr ’25n/a
Mex$2,000.38
0%
14.4%Mex$2,947.58Mex$1,518.45n/a22
Mar ’25n/a
Mex$2,021.24
0%
14.5%Mex$2,989.21Mex$1,558.79n/a23
Feb ’25n/a
Mex$2,045.33
0%
14.4%Mex$3,030.81Mex$1,580.49n/a23
Jan ’25n/a
Mex$2,052.55
0%
14.7%Mex$3,056.66Mex$1,593.97n/a22
Dec ’24n/a
Mex$2,062.15
0%
15.2%Mex$3,067.69Mex$1,599.71n/a21
Nov ’24n/a
Mex$2,134.82
0%
13.1%Mex$3,052.99Mex$1,717.31Mex$1,614.2221
Oct ’24n/a
Mex$2,069.62
0%
13.1%Mex$2,944.70Mex$1,656.39Mex$1,620.8621
Sep ’24n/a
Mex$2,116.13
0%
12.5%Mex$2,979.35Mex$1,675.88n/a21
Aug ’24n/a
Mex$2,141.70
0%
12.7%Mex$2,939.86Mex$1,760.17n/a20
Jul ’24n/a
Mex$2,120.91
0%
13.5%Mex$2,953.94Mex$1,655.71Mex$1,753.8420
Jun ’24n/a
Mex$2,088.15
0%
14.8%Mex$2,965.23Mex$1,605.38n/a21
May ’24Mex$2,009.94
Mex$2,137.67
+6.4%
15.2%Mex$3,110.57Mex$1,684.07n/a21
Apr ’24Mex$1,900.00
Mex$2,096.68
+10.4%
15.9%Mex$3,088.75Mex$1,544.37n/a21
Mar ’24Mex$1,940.00
Mex$2,054.05
+5.9%
15.6%Mex$3,028.71Mex$1,554.20n/a21
Feb ’24Mex$1,903.71
Mex$2,089.22
+9.7%
16.2%Mex$3,109.30Mex$1,595.56n/a21
Jan ’24n/a
Mex$2,047.25
0%
19.0%Mex$3,149.63Mex$1,450.49n/a21
Dec ’23Mex$1,751.64
Mex$2,001.81
+14.3%
19.9%Mex$3,067.90Mex$1,412.85n/a21
Nov ’23Mex$1,551.73
Mex$1,961.96
+26.4%
19.3%Mex$2,960.72Mex$1,381.67n/a22

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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