Société d'Exploitation des Ports

CBSE:MSA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.م38.8b

Société d'Exploitation des Ports Valuierung

Ist MSA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MSA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MSA (MAD528) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MAD113.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MSA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MSA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MSA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MSA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MSA's PE?
PE-Verhältnis37.1x
Ergebnisد.م1.05b
Marktanteilد.م38.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MSA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MSA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.2x
QUB Qube Holdings
30.4x10.6%AU$6.9b
601228 Guangzhou Port
26xn/aCN¥26.4b
601000 TangShan Port GroupLtd
14.3x5.9%CN¥27.0b
WPRTS Westports Holdings Berhad
18.1x4.1%RM 15.3b
MSA Société d'Exploitation des Ports
37.1x3.3%د.م38.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MSA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MSA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Infrastructure?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MSA 37.1xBranchendurchschnittswert 14.4xNo. of Companies31PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MSA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.1x) mit dem African Infrastructure Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MSA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MSA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MSA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MSA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.م528.00
د.م509.00
-3.6%
3.1%د.م525.00د.م493.00n/a2
Dec ’25د.م548.60
د.م489.50
-10.8%
0.7%د.م493.00د.م486.00n/a2
Nov ’25د.م472.00
د.م489.50
+3.7%
0.7%د.م493.00د.م486.00n/a2
Oct ’25د.م458.00
د.م489.50
+6.9%
0.7%د.م493.00د.م486.00n/a2
Jan ’25د.م278.00
د.م271.50
-2.3%
0.9%د.م274.00د.م269.00n/a2
Dec ’24د.م272.00
د.م262.00
-3.7%
2.7%د.م269.00د.م255.00د.م548.602
Nov ’24د.م269.00
د.م262.00
-2.6%
2.7%د.م269.00د.م255.00د.م472.002
Oct ’24د.م269.00
د.م266.67
-0.9%
3.3%د.م276.00د.م255.00د.م458.003
Sep ’24د.م266.00
د.م266.00
0%
3.6%د.م276.00د.م253.00د.م383.003
Aug ’24د.م277.95
د.م266.00
-4.3%
3.6%د.م276.00د.م253.00د.م375.003
Jul ’24د.م252.00
د.م266.00
+5.6%
3.6%د.م276.00د.م253.00د.م309.003
Jun ’24د.م248.80
د.م264.67
+6.4%
4.3%د.م276.00د.م249.00د.م288.003
May ’24د.م233.70
د.م237.00
+1.4%
16.5%د.م276.00د.م198.00د.م285.052
Apr ’24د.م214.00
د.م237.00
+10.7%
16.5%د.م276.00د.م198.00د.م279.052
Feb ’24د.م205.00
د.م258.00
+25.9%
23.3%د.م318.00د.م198.00د.م273.152
Jan ’24د.م216.00
د.م258.00
+19.4%
23.3%د.م318.00د.م198.00د.م278.002
Dec ’23د.م218.35
د.م267.50
+22.5%
18.9%د.م318.00د.م217.00د.م272.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 01:22
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Société d'Exploitation des Ports wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fadwa AouiniAlphaMena
Dounia FilaliBmce Capital Bourse
Mehdi ChakirCFG Marches