JSW Infrastructure Valuierung
Ist JSWINFRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von JSWINFRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: JSWINFRA (₹298.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹7.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: JSWINFRA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JSWINFRA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da JSWINFRA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist JSWINFRA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 49.2x |
| Ergebnis | ₹12.45b |
| Marktanteil | ₹612.48b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 15.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 29.6x |
| PEG-Verhältnis | 3.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von JSWINFRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 38.7x | ||
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone | 24.6x | 15.6% | ₹2.4t |
GPPL Gujarat Pipavav Port | 22.2x | 18.0% | ₹81.3b |
JITFINFRA JITF Infralogistics | 86.7x | n/a | ₹19.2b |
ATL Allcargo Terminals | 21.2x | n/a | ₹9.3b |
JSWINFRA JSW Infrastructure | 49.2x | 14.2% | ₹612.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JSWINFRA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (49.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von JSWINFRA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Infrastructure?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: JSWINFRA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.2x) mit dem Indian Infrastructure Branchendurchschnitt (25.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von JSWINFRA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 49.2x |
| Faires PE Verhältnis | 37.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JSWINFRA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹298.55 | ₹339.38 +13.7% | 15.9% | ₹400.00 | ₹250.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹320.05 | ₹339.38 +6.0% | 15.9% | ₹400.00 | ₹250.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹345.45 | ₹340.00 -1.6% | 20.1% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹324.60 | ₹336.67 +3.7% | 19.9% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹331.75 | ₹329.00 -0.8% | 21.5% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹353.20 | ₹288.67 -18.3% | 20.8% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹283.05 | ₹264.40 -6.6% | 15.1% | ₹305.00 | ₹205.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹250.00 | ₹251.00 +0.4% | 19.0% | ₹305.00 | ₹185.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹247.05 | ₹252.00 +2.0% | 18.4% | ₹305.00 | ₹190.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹257.25 | ₹238.75 -7.2% | 17.8% | ₹300.00 | ₹190.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹217.75 | ₹208.33 -4.3% | 16.0% | ₹255.00 | ₹180.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹210.65 | ₹222.50 +5.6% | 14.6% | ₹255.00 | ₹190.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹219.85 | ₹220.00 +0.07% | 13.6% | ₹250.00 | ₹190.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.