Gujarat Pipavav Port Limited

NSEI:GPPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹65.8b

Gujarat Pipavav Port Valuierung

Ist GPPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GPPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹890.94
Fair Value
84.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GPPL (₹136.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹890.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GPPL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GPPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GPPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GPPL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GPPL's PE?
PE-Verhältnis18.8x
Ergebnis₹3.50b
Marktanteil₹65.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GPPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GPPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37x
JSWINFRA JSW Infrastructure
40.2x14.3%₹532.0b
JITFINFRA JITF Infralogistics
75.6xn/a₹10.7b
ATL Allcargo Terminals
18.2xn/a₹7.5b
ABSMARINE ABS Marine Services
14xn/a₹3.3b
GPPL Gujarat Pipavav Port
18.8x14.1%₹65.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GPPL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GPPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Infrastructure?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GPPL 18.8xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies19PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GPPL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.8x) mit dem Indian Infrastructure Branchendurchschnitt (18.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GPPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GPPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.8x
Faires PE Verhältnis23.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GPPL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GPPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹136.17
₹152.20
+11.8%
18.5%₹200.00₹111.00n/a10
Feb ’26₹156.88
₹178.00
+13.5%
24.0%₹252.00₹114.00n/a9
Jan ’26₹183.03
₹178.22
-2.6%
23.6%₹252.00₹118.00n/a9
Dec ’25₹187.57
₹180.40
-3.8%
22.4%₹252.00₹118.00n/a10
Nov ’25₹199.45
₹182.50
-8.5%
23.4%₹249.00₹112.00n/a10
Oct ’25₹217.71
₹181.90
-16.4%
24.1%₹249.00₹106.00n/a10
Sep ’25₹225.51
₹181.90
-19.3%
24.1%₹249.00₹106.00n/a10
Aug ’25₹231.88
₹170.82
-26.3%
23.1%₹225.00₹106.00n/a11
Jul ’25₹212.71
₹174.92
-17.8%
22.9%₹225.00₹106.00n/a12
Jun ’25₹194.20
₹174.92
-9.9%
22.9%₹225.00₹106.00n/a12
May ’25₹211.05
₹155.58
-26.3%
19.4%₹191.00₹106.00n/a12
Apr ’25₹223.95
₹155.50
-30.6%
19.4%₹191.00₹106.00n/a12
Mar ’25₹214.10
₹152.27
-28.9%
19.3%₹190.00₹106.00n/a11
Feb ’25₹180.65
₹137.64
-23.8%
12.8%₹157.00₹106.00₹156.8811
Jan ’25₹158.60
₹135.40
-14.6%
13.8%₹157.00₹103.00₹183.0310
Dec ’24₹142.15
₹133.82
-5.9%
13.0%₹157.00₹103.00₹187.5711
Nov ’24₹121.00
₹122.18
+1.0%
11.3%₹142.00₹103.00₹199.4511
Oct ’24₹124.25
₹124.42
+0.1%
12.0%₹148.00₹104.00₹217.7112
Sep ’24₹129.95
₹124.42
-4.3%
12.0%₹148.00₹104.00₹225.5112
Aug ’24₹124.25
₹119.57
-3.8%
11.6%₹148.00₹102.00₹231.8814
Jul ’24₹122.80
₹119.00
-3.1%
12.3%₹148.00₹96.00₹212.7114
Jun ’24₹110.20
₹118.60
+7.6%
12.1%₹148.00₹96.00₹194.2015
May ’24₹113.90
₹116.80
+2.5%
13.2%₹148.00₹94.00₹211.0515
Apr ’24₹116.45
₹116.67
+0.2%
13.4%₹148.00₹92.00₹223.9515
Mar ’24₹109.10
₹116.00
+6.3%
12.7%₹143.00₹92.00₹214.1017
Feb ’24₹92.40
₹113.88
+23.2%
13.5%₹143.00₹90.00₹180.6517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹152.20
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 06:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Gujarat Pipavav Port Limited wird von 37 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Santosh YellapuAngel Broking Private Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited