UltraTech Cement Limited

BDL:ULC14 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$37.4b

UltraTech Cement Valuierung

Ist ULC14 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ULC14, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$90.37
Fair Value
47.2% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ULC14 ($133) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($90.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ULC14 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ULC14 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ULC14 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ULC14. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ULC14 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ULC14's PE?
PE-Verhältnis52x
Ergebnis₹62.44b
Marktanteil₹3.24t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ULC14 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ULC14 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.4x
VMC Vulcan Materials
42.5x15.6%US$36.2b
MLM Martin Marietta Materials
16.7x-10.4%US$33.3b
HEI Heidelberg Materials
13.1x9.6%€24.4b
HOLN Holcim
17.2x7.5%CHF 51.7b
ULC14 UltraTech Cement
52x30.5%US$3.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ULC14 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (52x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ULC14 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ULC14 52.0xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies7PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ULC14 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52x) mit dem European Basic Materials Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ULC14 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ULC14 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ULC14 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
US$147.55
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/03 09:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

UltraTech Cement Limited wird von 86 Analysten beobachtet. 35 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited