KEC Holdings Co., Ltd.

KOSE:A006200 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩30.3b

KEC Holdings Valuierung

Ist A006200 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A006200, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A006200 (₩690) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₩280.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A006200 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A006200 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A006200 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für A006200. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A006200 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist A006200's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
Vertrieb₩276.26b
Marktanteil₩30.26b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von A006200 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für A006200 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
A072950 Vissem Electronics
0.4xn/a₩28.8b
A131760 Finetek
0.5xn/a₩33.0b
A303030 Zinitix
0.6xn/a₩32.4b
A038530 KBIO
0.6xn/a₩27.7b
A006200 KEC Holdings
0.1xn/a₩30.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: A006200 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A006200 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Semiconductor?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.2x24.5%
A006200 KEC Holdings
 0.1xn/aUS$21.55m
A047310 Powerlogics
0.2xn/aUS$119.65m
A108230 TOPTEC
0.2xn/aUS$116.74m
A006200 0.1xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies29PS012345+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.2x49.5%
A006200 KEC Holdings
 0.1xn/aUS$21.55m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: A006200 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KR Semiconductor (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A006200 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A006200 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von A006200 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

HANA Micron

₩571.5b

Provides semiconductor back-end process packaging solutions in South Korea.

A067310

₩9,370.00

7D

-16.3%

1Y

-65.4%

Advanced Process Systems

₩241.5b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩15,750.00

7D

-13.6%

1Y

-14.3%

UNISEM

₩172.4b

Manufactures and sells semiconductor equipment and components in South Korea and internationally.

A036200

₩5,790.00

7D

-12.7%

1Y

-27.8%