Wie ist das Verhältnis von A123330 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

A123330 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von A123330 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Personal Products?

A123330 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.9x) mit dem KR Personal Products Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von A123330 im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von A123330 für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von A123330, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von A123330 für die Bewertungsanalyse.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

A123330 Aktienübersicht

Genic Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Kosmetika und Arzneimittel in Südkorea und international. Mehr Details

A123330 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	0/6

Risikoanalyse

Hat weniger als 1 Jahr Cash Runway

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 21.7% pro Jahr zurückgegangen

Sehr volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum KR -Markt

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Genic Co., Ltd. Wettbewerber

It'S Hanbul

KOSE:A226320

₩205.4b

Able C&C

KOSE:A078520

₩184.7b

Kolmar HoldingsLtd

KOSE:A024720

₩237.3b

NeoPharm

KOSDAQ:A092730

₩175.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Genic
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	₩27,850.00
52-Wochen-Hoch	₩29,200.00
52-Wochen-Tief	₩2,880.00
Beta	1.53
1 Monat Veränderung	44.00%
3 Monate Veränderung	52.52%
1 Jahr Veränderung	660.93%
3 Jahre Veränderung	347.03%
5 Jahre Veränderung	415.74%
Veränderung seit IPO	-3.52%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is Genic (KOSDAQ:123330) Using Too Much Debt?

Dec 26

Genic Co., Ltd.'s (KOSDAQ:123330) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 30%

Nov 29

Recent updates

Is Genic (KOSDAQ:123330) Using Too Much Debt?

Dec 26

Genic Co., Ltd.'s (KOSDAQ:123330) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 30%

Nov 29

There's Reason For Concern Over Genic Co., Ltd.'s (KOSDAQ:123330) Massive 34% Price Jump

Oct 10

Aktionärsrenditen

	A123330	KR Personal Products	KR Markt
7D	11.2%	1.6%	2.8%
1Y	660.9%	-6.4%	-3.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: A123330 übertraf die Branche KR Personal Products , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -6.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: A123330 übertraf den Markt KR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -3.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is A123330's price volatile compared to industry and market?
A123330 volatility
A123330 Average Weekly Movement	13.6%
Personal Products Industry Average Movement	7.3%
Market Average Movement	6.7%
10% most volatile stocks in KR Market	12.9%
10% least volatile stocks in KR Market	3.4%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von A123330 war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum KR -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: A123330Die wöchentliche Volatilität (14%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der KR Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2001	349	Hyun-ho Yoo	www.genic21.com

Genic Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Kosmetika und Arzneimittel in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Hydrogel-Masken, Sheet-Masken, Creme-Wickel-Masken, Schlamm-Masken und Bio-Cellulose-Masken; Nasenpflaster, Augenpflaster, Körperpflaster, Augen-Gel, Lifting-Pflaster und Outdoor-Pflaster; Reinigungsmittel, Toner, Lotion, Serum, Creme, Sonnenschutzmittel und Reinigungs-/Befeuchtungs-/Öl-Pads; sowie Shampoo und Tonic. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken CELEDERMA, CELEDERMA daily und Excuse my Frank an.

Genic Co., Ltd.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Genic im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
A123330 grundlegende Statistiken
Marktanteil	₩217.92b
Gewinn(TTM)	-₩144.30m
Umsatz(TTM)	₩36.67b

5.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-1,510x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist A123330 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
A123330 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	₩36.67b
Kosten der Einnahmen	₩30.79b
Bruttogewinn	₩5.88b
Sonstige Ausgaben	₩6.03b
Umsatz	-₩144.30m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-18.44
Bruttomarge	16.04%
Nettogewinnspanne	-0.39%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	30.1%

Wie hat sich A123330 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/11 20:36
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/10 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Genic Co., Ltd. wird von 8 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
In Pil Kim	Cape Investment & Securities Co., Ltd.
Eun Jung Park	Daishin Securities Co. Ltd.
Na Young Park	Daiwa Securities Co. Ltd.

A123330 Aktienübersicht

Risikoanalyse

Genic Co., Ltd. Wettbewerber

KOSE:A226320

₩205.4b

KOSE:A078520

₩184.7b

KOSE:A024720

₩237.3b

KOSDAQ:A092730

₩175.9b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is Genic (KOSDAQ:123330) Using Too Much Debt?

New major risk - Financial position

New minor risk - Financial data availability

New major risk - Financial position

Genic Co., Ltd.'s (KOSDAQ:123330) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 30%

New minor risk - Market cap size

Recent updates

Is Genic (KOSDAQ:123330) Using Too Much Debt?

New major risk - Financial position

New minor risk - Financial data availability

New major risk - Financial position

Genic Co., Ltd.'s (KOSDAQ:123330) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 30%

New minor risk - Market cap size

There's Reason For Concern Over Genic Co., Ltd.'s (KOSDAQ:123330) Massive 34% Price Jump

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Shareholder dilution

Genic Co., Ltd.'s (KOSDAQ:123330) Share Price Not Quite Adding Up

Genic Co., Ltd.'s (KOSDAQ:123330) Shareholders Might Be Looking For Exit

New major risk - Financial position

Now 25% undervalued

Now 21% undervalued after recent price drop

Less than half of directors are independent

First quarter 2022 earnings released: ₩342 loss per share (vs ₩46.00 profit in 1Q 2021)

Less than half of directors are independent

Genic (KOSDAQ:123330) Is Making Moderate Use Of Debt

New 90-day high: ₩5,660

New 90-day high: ₩4,700

New 90-day high: ₩3,995

We Think Genic (KOSDAQ:123330) Has A Fair Chunk Of Debt

New 90-day low: ₩3,720

New 90-day low - ₩3,825

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Genic Co., Ltd.'s Grundlagenzusammenfassung

5.9x

-1,510x

Erträge & Einnahmen

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Datenquellen

Analysemodell und Schneeflocke

Metriken für Industrie und Sektor

Analysten-Quellen