Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

TSE:9107 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥1.6t

Kawasaki Kisen Kaisha Valuierung

Ist 9107 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9107, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9107 (¥2250) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1131.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9107 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9107 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

9107's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA12.4x
PEG-Verhältnis-0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9107 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9107 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.3x
9104 Mitsui O.S.K. Lines
6.6x-17.6%JP¥1.7t
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
9.2x-20.0%JP¥2.1t
9119 Iino Kaiun Kaisha
6.8xn/aJP¥135.1b
9110 NS United Kaiun Kaisha
6.5xn/aJP¥115.8b
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
14.7x-16.7%JP¥1.6t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9107 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9107 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Shipping?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-7.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-7.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9107 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.7x) mit dem Asian Shipping Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9107 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9107 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.7x
Faires PE Verhältnis12.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9107 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9107 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,259.00
JP¥2,114.57
-6.4%
18.9%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a7
Jun ’25JP¥2,331.50
JP¥1,981.19
-15.0%
23.2%JP¥2,533.00JP¥1,033.33n/a7
May ’25JP¥2,131.00
JP¥1,706.14
-19.9%
35.9%JP¥2,533.00JP¥766.67n/a7
Apr ’25JP¥2,003.00
JP¥1,648.52
-17.7%
36.3%JP¥2,533.33JP¥766.67n/a7
Mar ’25JP¥2,582.67
JP¥1,658.10
-35.8%
37.4%JP¥2,533.33JP¥766.67n/a7
Feb ’25JP¥2,357.00
JP¥1,513.33
-35.8%
32.2%JP¥2,400.00JP¥766.67n/a8
Jan ’25JP¥2,016.67
JP¥1,421.67
-29.5%
28.3%JP¥1,933.33JP¥766.67n/a8
Dec ’24JP¥1,763.33
JP¥1,421.67
-19.4%
28.3%JP¥1,933.33JP¥766.67n/a8
Nov ’24JP¥1,780.00
JP¥1,367.41
-23.2%
31.7%JP¥1,933.33JP¥633.33n/a9
Oct ’24JP¥1,701.33
JP¥1,309.26
-23.0%
33.3%JP¥1,933.33JP¥633.33n/a9
Sep ’24JP¥1,695.00
JP¥1,212.96
-28.4%
28.8%JP¥1,800.00JP¥633.33n/a9
Aug ’24JP¥1,472.00
JP¥1,124.07
-23.6%
26.2%JP¥1,733.33JP¥633.33n/a9
Jul ’24JP¥1,173.00
JP¥1,096.93
-6.5%
26.3%JP¥1,733.33JP¥633.33n/a9
Jun ’24JP¥1,053.33
JP¥1,074.70
+2.0%
27.9%JP¥1,733.33JP¥633.33JP¥2,331.509
May ’24JP¥1,043.33
JP¥1,030.26
-1.3%
30.3%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,131.009
Apr ’24JP¥1,008.33
JP¥1,030.26
+2.2%
30.3%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,003.009
Mar ’24JP¥1,093.33
JP¥1,028.41
-5.9%
30.4%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,582.679
Feb ’24JP¥937.67
JP¥1,034.71
+10.3%
32.2%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,357.008
Jan ’24JP¥929.00
JP¥1,153.33
+24.1%
39.6%JP¥2,255.55JP¥533.33JP¥2,016.6710
Dec ’23JP¥863.33
JP¥1,143.33
+32.4%
40.7%JP¥2,255.55JP¥533.33JP¥1,763.3310
Nov ’23JP¥728.33
JP¥1,175.54
+61.4%
39.0%JP¥2,255.55JP¥533.33JP¥1,780.0010
Oct ’23JP¥677.33
JP¥1,335.57
+97.2%
29.3%JP¥2,255.55JP¥777.78JP¥1,701.3310
Sep ’23JP¥955.56
JP¥1,335.56
+39.8%
29.3%JP¥2,255.56JP¥777.78JP¥1,695.0010
Aug ’23JP¥1,121.11
JP¥1,397.78
+24.7%
27.0%JP¥2,255.56JP¥777.78JP¥1,472.0010
Jul ’23JP¥884.44
JP¥1,358.89
+53.6%
31.1%JP¥2,255.56JP¥722.22JP¥1,173.0010
Jun ’23JP¥1,203.33
JP¥1,172.22
-2.6%
32.8%JP¥1,933.33JP¥722.22JP¥1,053.339

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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