Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

TSE:9101 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥2.3t

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Valuierung

Ist 9101 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9101, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9101 (¥5020) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥4969.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9101 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9101 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9101 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9101. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9101 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9101's PE?
PE-Verhältnis5.9x
ErgebnisJP¥381.11b
MarktanteilJP¥2.26t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9101 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9101 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6x
9104 Mitsui O.S.K. Lines
5.6x-19.1%JP¥2.0t
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
6.3x-29.3%JP¥1.4t
9119 Iino Kaiun Kaisha
6.3xn/aJP¥125.4b
9110 NS United Kaiun Kaisha
5.8xn/aJP¥94.7b
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
5.9x-21.7%JP¥2.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9101 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9101 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Shipping?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
9101 5.9xBranchendurchschnittswert 10.1xNo. of Companies15PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9101 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Shipping (6.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9101 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9101 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.9x
Faires PE Verhältnis10.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9101 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9101 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥5,020.00
JP¥5,222.22
+4.0%
19.2%JP¥7,300.00JP¥3,300.00n/a9
Nov ’25JP¥5,066.00
JP¥5,222.22
+3.1%
19.2%JP¥7,300.00JP¥3,300.00n/a9
Oct ’25JP¥5,314.00
JP¥5,092.22
-4.2%
20.1%JP¥7,300.00JP¥3,300.00n/a9
Sep ’25JP¥5,273.00
JP¥5,028.75
-4.6%
21.6%JP¥7,300.00JP¥3,200.00n/a8
Aug ’25JP¥4,815.00
JP¥5,153.75
+7.0%
21.5%JP¥7,300.00JP¥3,200.00n/a8
Jul ’25JP¥4,833.00
JP¥4,918.57
+1.8%
19.2%JP¥6,500.00JP¥3,200.00n/a7
Jun ’25JP¥4,985.00
JP¥4,747.14
-4.8%
18.3%JP¥6,500.00JP¥3,600.00n/a7
May ’25JP¥4,324.00
JP¥4,232.86
-2.1%
29.8%JP¥6,500.00JP¥2,300.00n/a7
Apr ’25JP¥4,047.00
JP¥4,061.25
+0.4%
29.5%JP¥6,500.00JP¥2,300.00n/a8
Mar ’25JP¥4,793.00
JP¥3,886.25
-18.9%
35.7%JP¥6,600.00JP¥2,100.00n/a8
Feb ’25JP¥5,100.00
JP¥3,711.25
-27.2%
34.6%JP¥6,600.00JP¥2,100.00n/a8
Jan ’25JP¥4,371.00
JP¥3,480.00
-20.4%
29.8%JP¥5,500.00JP¥2,100.00n/a8
Dec ’24JP¥3,992.00
JP¥3,480.00
-12.8%
29.8%JP¥5,500.00JP¥2,100.00n/a8
Nov ’24JP¥3,813.00
JP¥3,421.11
-10.3%
30.9%JP¥5,500.00JP¥2,000.00JP¥5,066.009
Oct ’24JP¥3,886.00
JP¥3,337.78
-14.1%
30.8%JP¥5,500.00JP¥2,000.00JP¥5,314.009
Sep ’24JP¥3,958.00
JP¥3,204.44
-19.0%
28.2%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,273.009
Aug ’24JP¥3,498.00
JP¥3,076.67
-12.0%
28.1%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,815.009
Jul ’24JP¥3,190.00
JP¥3,121.11
-2.2%
28.8%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,833.009
Jun ’24JP¥3,007.00
JP¥3,098.89
+3.1%
28.2%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,985.009
May ’24JP¥3,116.00
JP¥3,082.22
-1.1%
29.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,324.009
Apr ’24JP¥3,089.00
JP¥3,082.22
-0.2%
29.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,047.009
Mar ’24JP¥3,473.00
JP¥3,031.25
-12.7%
30.5%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,793.008
Feb ’24JP¥3,175.00
JP¥3,025.00
-4.7%
31.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,100.008
Jan ’24JP¥3,110.00
JP¥3,700.33
+19.0%
36.8%JP¥6,499.99JP¥2,000.00JP¥4,371.0010
Dec ’23JP¥3,077.00
JP¥3,670.33
+19.3%
37.8%JP¥6,499.99JP¥2,000.00JP¥3,992.0010
Nov ’23JP¥2,654.00
JP¥3,863.67
+45.6%
33.2%JP¥6,499.99JP¥2,000.00JP¥3,813.0010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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