Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

TSE:9104 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥1.7t

Mitsui O.S.K. Lines Valuierung

Ist 9104 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9104, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9104 (¥5184) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥2535.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9104 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9104 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

9104's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA13.2x
PEG-Verhältnis-0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9104 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9104 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.5x
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
15.2x-16.7%JP¥1.6t
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
9.4x-20.0%JP¥2.1t
9119 Iino Kaiun Kaisha
6.9xn/aJP¥135.4b
9110 NS United Kaiun Kaisha
6.6xn/aJP¥119.2b
9104 Mitsui O.S.K. Lines
6.7x-17.6%JP¥1.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9104 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (10x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9104 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Shipping?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-7.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-7.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9104 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (7.2x) im Vergleich zum Asian Shipping Branchendurchschnitt (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9104 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9104 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.7x
Faires PE Verhältnis11.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9104 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9104 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,818.00
JP¥5,275.00
+9.5%
16.0%JP¥6,400.00JP¥3,600.00n/a8
Jun ’25JP¥5,184.00
JP¥5,212.50
+0.5%
15.7%JP¥6,400.00JP¥4,100.00n/a8
May ’25JP¥4,729.00
JP¥4,662.50
-1.4%
29.4%JP¥6,400.00JP¥2,100.00n/a8
Apr ’25JP¥4,520.00
JP¥4,713.75
+4.3%
28.9%JP¥6,400.00JP¥2,100.00n/a8
Mar ’25JP¥5,175.00
JP¥4,330.00
-16.3%
35.6%JP¥6,500.00JP¥2,100.00n/a7
Feb ’25JP¥5,317.00
JP¥4,076.25
-23.3%
31.5%JP¥6,500.00JP¥2,100.00n/a8
Jan ’25JP¥4,517.00
JP¥3,913.75
-13.4%
29.2%JP¥5,700.00JP¥2,100.00n/a8
Dec ’24JP¥4,085.00
JP¥3,913.75
-4.2%
29.2%JP¥5,700.00JP¥2,100.00n/a8
Nov ’24JP¥3,954.00
JP¥3,845.56
-2.7%
29.2%JP¥5,700.00JP¥2,100.00n/a9
Oct ’24JP¥4,110.00
JP¥3,710.00
-9.7%
29.7%JP¥5,700.00JP¥2,000.00n/a9
Sep ’24JP¥4,124.00
JP¥3,498.89
-15.2%
26.0%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a9
Aug ’24JP¥3,816.00
JP¥3,365.56
-11.8%
25.3%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a9
Jul ’24JP¥3,456.00
JP¥3,376.67
-2.3%
25.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a9
Jun ’24JP¥3,165.00
JP¥3,254.44
+2.8%
27.7%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,184.009
May ’24JP¥3,250.00
JP¥3,232.22
-0.5%
28.9%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,729.009
Apr ’24JP¥3,310.00
JP¥3,232.22
-2.3%
28.9%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,520.009
Mar ’24JP¥3,505.00
JP¥3,175.00
-9.4%
30.6%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,175.008
Feb ’24JP¥3,290.00
JP¥3,238.89
-1.6%
28.9%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,317.009
Jan ’24JP¥3,290.00
JP¥3,871.00
+17.7%
32.6%JP¥6,100.00JP¥2,000.00JP¥4,517.0010
Dec ’23JP¥3,355.00
JP¥3,841.00
+14.5%
33.6%JP¥6,100.00JP¥2,000.00JP¥4,085.0010
Nov ’23JP¥2,917.00
JP¥3,996.00
+37.0%
30.4%JP¥6,100.00JP¥2,000.00JP¥3,954.0010
Oct ’23JP¥2,602.00
JP¥4,426.00
+70.1%
22.3%JP¥6,100.00JP¥2,400.00JP¥4,110.0010
Sep ’23JP¥3,545.00
JP¥4,426.00
+24.9%
22.3%JP¥6,100.00JP¥2,400.00JP¥4,124.0010
Aug ’23JP¥3,775.00
JP¥4,496.00
+19.1%
21.0%JP¥6,100.00JP¥2,400.00JP¥3,816.0010
Jul ’23JP¥3,060.00
JP¥4,429.30
+44.7%
22.3%JP¥6,100.00JP¥2,400.00JP¥3,456.0010
Jun ’23JP¥3,515.00
JP¥4,427.67
+26.0%
23.5%JP¥6,000.00JP¥2,400.00JP¥3,165.009

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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