Alps Alpine Co., Ltd.

TSE:6770 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥325.4b

Alps Alpine Valuierung

Ist 6770 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6770, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.14k
Fair Value
39.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 6770 (¥1582.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1135.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6770 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6770 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6770 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 6770. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6770 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 6770's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebJP¥979.39b
MarktanteilJP¥325.45b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 6770 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 6770 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
4980 Dexerials
3.5x3.7%JP¥407.4b
6787 Meiko Electronics
1.2x12.2%JP¥221.4b
6976 Taiyo Yuden
0.8x5.3%JP¥283.7b
5214 Nippon Electric Glass
0.9x6.2%JP¥281.2b
6770 Alps Alpine
0.3x0.6%JP¥325.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6770 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6770 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Electronic?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
6615 UMC Electronics
0.06xn/aUS$52.47m
8071 Tokai ElectronicsLtd
0.1xn/aUS$35.04m
6635 Di-Nikko Engineering
0.08xn/aUS$19.74m
5759 Nippon DenkaiLtd
0.001x15.9%US$128.67k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
6770 0.3xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies22PS00.40.81.21.62+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 6770 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Electronic (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6770 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6770 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 6770 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6770 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,582.50
JP¥1,500.00
-5.2%
12.1%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a13
Jan ’26JP¥1,612.50
JP¥1,500.00
-7.0%
12.1%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a13
Dec ’25JP¥1,543.00
JP¥1,500.00
-2.8%
12.1%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a13
Nov ’25JP¥1,535.50
JP¥1,500.00
-2.3%
12.1%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a13
Oct ’25JP¥1,582.00
JP¥1,514.17
-4.3%
12.0%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a12
Sep ’25JP¥1,555.50
JP¥1,522.50
-2.1%
11.4%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a12
Aug ’25JP¥1,490.50
JP¥1,489.17
-0.09%
15.1%JP¥1,900.00JP¥1,000.00n/a12
Jul ’25JP¥1,494.50
JP¥1,342.31
-10.2%
17.4%JP¥1,900.00JP¥1,000.00n/a13
Jun ’25JP¥1,479.00
JP¥1,195.83
-19.1%
14.3%JP¥1,480.00JP¥850.00n/a12
May ’25JP¥1,440.00
JP¥1,128.81
-21.6%
14.1%JP¥1,350.00JP¥850.00n/a13
Apr ’25JP¥1,212.00
JP¥1,136.67
-6.2%
13.1%JP¥1,350.00JP¥850.00n/a12
Mar ’25JP¥1,128.00
JP¥1,180.91
+4.7%
15.4%JP¥1,450.00JP¥850.00n/a11
Feb ’25JP¥1,084.00
JP¥1,194.55
+10.2%
13.5%JP¥1,450.00JP¥900.00n/a11
Jan ’25JP¥1,228.50
JP¥1,266.36
+3.1%
9.7%JP¥1,450.00JP¥1,000.00JP¥1,612.5011
Dec ’24JP¥1,278.00
JP¥1,321.54
+3.4%
19.2%JP¥2,100.00JP¥1,000.00JP¥1,543.0013
Nov ’24JP¥1,247.00
JP¥1,329.23
+6.6%
18.8%JP¥2,100.00JP¥1,000.00JP¥1,535.5013
Oct ’24JP¥1,297.50
JP¥1,333.08
+2.7%
18.4%JP¥2,100.00JP¥1,000.00JP¥1,582.0013
Sep ’24JP¥1,221.00
JP¥1,366.43
+11.9%
19.4%JP¥2,100.00JP¥1,000.00JP¥1,555.5014
Aug ’24JP¥1,214.50
JP¥1,380.71
+13.7%
19.0%JP¥2,100.00JP¥1,000.00JP¥1,490.5014
Jul ’24JP¥1,257.00
JP¥1,398.57
+11.3%
18.0%JP¥2,100.00JP¥1,100.00JP¥1,494.5014
Jun ’24JP¥1,225.00
JP¥1,431.43
+16.9%
17.3%JP¥2,100.00JP¥1,100.00JP¥1,479.0014
May ’24JP¥1,184.00
JP¥1,449.23
+22.4%
10.9%JP¥1,800.00JP¥1,280.00JP¥1,440.0013
Apr ’24JP¥1,269.00
JP¥1,479.23
+16.6%
11.0%JP¥1,800.00JP¥1,280.00JP¥1,212.0013
Mar ’24JP¥1,304.00
JP¥1,491.54
+14.4%
10.6%JP¥1,800.00JP¥1,250.00JP¥1,128.0013
Feb ’24JP¥1,390.00
JP¥1,499.17
+7.9%
11.6%JP¥1,800.00JP¥1,250.00JP¥1,084.0012
Jan ’24JP¥1,197.00
JP¥1,481.67
+23.8%
12.9%JP¥1,800.00JP¥1,120.00JP¥1,228.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
JP¥1.50k
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/09 21:52
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/09 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alps Alpine Co., Ltd. wird von 21 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Kazunori ItoBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research