Nippon Electric Glass Valuierung
Ist 5214 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 5214, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 5214 (¥3647) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥5510.65) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 5214 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5214 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 5214's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥316.82b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 5214 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.7x | ||
6770 Alps Alpine | 0.3x | 0.7% | JP¥315.9b |
4980 Dexerials | 4.1x | 6.4% | JP¥426.3b |
6976 Taiyo Yuden | 1.6x | 6.3% | JP¥509.2b |
6807 Japan Aviation Electronics Industry | 0.8x | 3.9% | JP¥174.4b |
5214 Nippon Electric Glass | 1.1x | 5.4% | JP¥316.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 5214 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 5214 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Electronic?
Price-To-Sales gegen Industrie: 5214 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.1x) mit dem JP Electronic Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 5214 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.1x |
| Faires PS Verhältnis | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 5214 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥3,659.00 | JP¥3,976.00 +8.7% | 8.0% | JP¥4,400.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥3,695.00 | JP¥3,976.00 +7.6% | 8.0% | JP¥4,400.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥3,724.00 | JP¥3,976.00 +6.8% | 8.0% | JP¥4,400.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥3,784.00 | JP¥3,976.00 +5.1% | 8.0% | JP¥4,400.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥3,592.00 | JP¥3,636.00 +1.2% | 13.7% | JP¥4,400.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥3,285.00 | JP¥3,360.00 +2.3% | 15.6% | JP¥4,400.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥3,031.00 | JP¥3,325.00 +9.7% | 18.8% | JP¥4,400.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥3,097.00 | JP¥3,325.00 +7.4% | 18.8% | JP¥4,400.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥3,005.00 | JP¥2,750.00 -8.5% | 8.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,786.00 | JP¥2,750.00 -1.3% | 8.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,607.00 | JP¥2,637.50 +1.2% | 10.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,504.00 | JP¥2,487.50 -0.7% | 4.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | JP¥2,530.50 | JP¥2,490.00 -1.6% | 4.1% | JP¥2,600.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | JP¥2,536.00 | JP¥2,470.00 -2.6% | 3.5% | JP¥2,600.00 | JP¥2,350.00 | JP¥3,695.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥2,450.00 | JP¥2,470.00 +0.8% | 3.5% | JP¥2,600.00 | JP¥2,350.00 | JP¥3,724.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥2,549.00 | JP¥2,508.00 -1.6% | 2.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,784.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥2,561.00 | JP¥2,448.00 -4.4% | 4.4% | JP¥2,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,592.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥2,394.00 | JP¥2,460.00 +2.8% | 4.9% | JP¥2,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,285.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥2,344.00 | JP¥2,900.00 +23.7% | 23.1% | JP¥4,200.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,031.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥2,541.00 | JP¥2,900.00 +14.1% | 23.1% | JP¥4,200.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,097.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥2,525.00 | JP¥3,052.00 +20.9% | 18.9% | JP¥4,200.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,005.00 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥2,493.00 | JP¥3,112.00 +24.8% | 18.1% | JP¥4,200.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,786.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥2,624.00 | JP¥3,076.67 +17.3% | 16.9% | JP¥4,200.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,607.00 | 6 |
| Aug ’23 | JP¥2,511.00 | JP¥3,275.00 +30.4% | 14.0% | JP¥4,200.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,504.00 | 6 |
| Jul ’23 | JP¥2,558.00 | JP¥3,275.00 +28.0% | 14.0% | JP¥4,200.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,530.50 | 6 |
| Jun ’23 | JP¥2,761.00 | JP¥3,278.57 +18.7% | 13.0% | JP¥4,200.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,536.00 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.