Hamamatsu Photonics K.K.

TSE:6965 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥524.4b

Hamamatsu Photonics K.K Valuierung

Ist 6965 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6965, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6965 (¥1747) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1956.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6965 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6965 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6965 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6965. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6965 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6965's PE?
PE-Verhältnis20.9x
ErgebnisJP¥25.15b
MarktanteilJP¥524.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6965 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6965 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.4x
5344 MaruwaLtd
32.6x20.2%JP¥550.9b
4980 Dexerials
15.1x3.9%JP¥419.8b
6806 Hirose ElectricLtd
19.9x7.1%JP¥626.0b
4062 IbidenLtd
17.9x17.6%JP¥609.6b
6965 Hamamatsu Photonics K.K
20.9x8.0%JP¥524.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6965 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6965 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6965 20.9xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies26PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6965 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.9x) mit dem JP Electronic Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6965 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6965 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.9x
Faires PE Verhältnis15.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6965 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6965 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,747.00
JP¥2,314.29
+32.5%
20.2%JP¥3,200.00JP¥1,800.00n/a7
Dec ’25JP¥1,778.00
JP¥2,571.43
+44.6%
23.0%JP¥3,600.00JP¥1,800.00n/a7
Nov ’25JP¥1,995.00
JP¥2,541.67
+27.4%
20.7%JP¥3,400.00JP¥1,900.00n/a6
Oct ’25JP¥1,916.50
JP¥2,775.00
+44.8%
23.6%JP¥3,600.00JP¥1,900.00n/a6
Sep ’25JP¥1,942.00
JP¥2,875.00
+48.0%
19.2%JP¥3,600.00JP¥2,050.00n/a6
Aug ’25JP¥2,139.50
JP¥3,141.67
+46.8%
12.7%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a6
Jul ’25JP¥2,146.50
JP¥3,141.67
+46.4%
12.7%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a6
Jun ’25JP¥2,311.50
JP¥3,366.67
+45.6%
11.5%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a6
May ’25JP¥2,883.50
JP¥3,433.33
+19.1%
11.0%JP¥4,000.00JP¥2,950.00n/a6
Apr ’25JP¥2,685.50
JP¥3,483.33
+29.7%
10.4%JP¥4,000.00JP¥2,950.00n/a6
Mar ’25JP¥2,703.50
JP¥3,616.67
+33.8%
12.9%JP¥4,150.00JP¥2,950.00n/a6
Feb ’25JP¥2,900.50
JP¥3,775.00
+30.1%
11.7%JP¥4,300.00JP¥3,100.00n/a6
Jan ’25JP¥2,900.00
JP¥3,833.33
+32.2%
13.1%JP¥4,500.00JP¥3,100.00n/a6
Dec ’24JP¥2,878.00
JP¥3,900.00
+35.5%
10.8%JP¥4,500.00JP¥3,300.00JP¥1,778.006
Nov ’24JP¥2,848.50
JP¥4,116.67
+44.5%
14.5%JP¥5,150.00JP¥3,400.00JP¥1,995.006
Oct ’24JP¥3,149.50
JP¥4,260.00
+35.3%
12.9%JP¥5,150.00JP¥3,500.00JP¥1,916.505
Sep ’24JP¥3,339.50
JP¥4,300.00
+28.8%
12.7%JP¥5,150.00JP¥3,500.00JP¥1,942.005
Aug ’24JP¥3,433.00
JP¥4,437.50
+29.3%
13.8%JP¥5,150.00JP¥3,500.00JP¥2,139.504
Jul ’24JP¥3,513.00
JP¥4,250.00
+21.0%
15.6%JP¥5,150.00JP¥3,500.00JP¥2,146.505
Jun ’24JP¥3,545.00
JP¥4,225.00
+19.2%
14.4%JP¥5,150.00JP¥3,500.00JP¥2,311.506
May ’24JP¥3,645.00
JP¥4,266.67
+17.1%
13.8%JP¥5,200.00JP¥3,500.00JP¥2,883.506
Apr ’24JP¥3,555.00
JP¥4,266.67
+20.0%
13.8%JP¥5,200.00JP¥3,500.00JP¥2,685.506
Mar ’24JP¥3,355.00
JP¥4,241.67
+26.4%
15.4%JP¥5,400.00JP¥3,500.00JP¥2,703.506
Feb ’24JP¥3,420.00
JP¥4,183.33
+22.3%
17.7%JP¥5,400.00JP¥3,100.00JP¥2,900.506
Jan ’24JP¥3,160.00
JP¥4,183.33
+32.4%
17.7%JP¥5,400.00JP¥3,100.00JP¥2,900.006
Dec ’23JP¥3,600.00
JP¥4,016.67
+11.6%
23.2%JP¥5,400.00JP¥2,650.00JP¥2,878.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 05:06
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hamamatsu Photonics K.K. wird von 18 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)
Koji TakahashiCredit Suisse
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.