freee K.K.

TSE:4478 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥143.1b

freee K.K Valuierung

Ist 4478 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4478, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4478 (¥2463) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥5906.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4478 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4478 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

4478's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.6x
Unternehmenswert/EBITDA-15.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 4478 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 4478 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.4x
4180 Appier Group
6x19.9%JP¥182.1b
3993 PKSHA Technology
6.5x20.2%JP¥105.0b
4071 Plus Alpha ConsultingLtd
7.1x14.8%JP¥92.6b
2317 Systena
1.7x8.5%JP¥134.1b
4478 freee K.K
5.6x18.2%JP¥143.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4478 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4478 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 4478 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.5x) mit dem JP Software Branchendurchschnitt (2.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4478 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4478 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.6x
Faires PS Verhältnis7.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 4478 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4478 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,444.00
JP¥2,791.00
+14.2%
18.7%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a10
Sep ’25JP¥2,779.00
JP¥3,005.00
+8.1%
23.8%JP¥4,600.00JP¥2,000.00n/a10
Aug ’25JP¥2,366.00
JP¥3,085.00
+30.4%
26.3%JP¥4,600.00JP¥2,000.00n/a10
Jul ’25JP¥2,375.00
JP¥3,085.00
+29.9%
26.3%JP¥4,600.00JP¥2,000.00n/a10
Jun ’25JP¥2,498.00
JP¥3,494.44
+39.9%
26.1%JP¥4,800.00JP¥2,000.00n/a9
May ’25JP¥2,886.00
JP¥3,427.78
+18.8%
31.4%JP¥4,800.00JP¥1,100.00n/a9
Apr ’25JP¥3,470.00
JP¥3,427.78
-1.2%
31.4%JP¥4,800.00JP¥1,100.00n/a9
Mar ’25JP¥3,745.00
JP¥2,872.22
-23.3%
22.7%JP¥3,450.00JP¥1,100.00n/a9
Feb ’25JP¥2,756.00
JP¥2,972.22
+7.8%
24.3%JP¥3,600.00JP¥1,100.00n/a9
Jan ’25JP¥3,055.00
JP¥2,961.11
-3.1%
24.6%JP¥3,700.00JP¥1,100.00n/a9
Dec ’24JP¥3,350.00
JP¥2,985.00
-10.9%
23.3%JP¥3,700.00JP¥1,100.00n/a10
Nov ’24JP¥2,571.00
JP¥3,050.00
+18.6%
24.2%JP¥4,000.00JP¥1,100.00n/a11
Oct ’24JP¥2,972.00
JP¥3,054.55
+2.8%
24.0%JP¥3,900.00JP¥1,100.00JP¥2,444.0011
Sep ’24JP¥2,972.00
JP¥3,136.36
+5.5%
23.9%JP¥3,900.00JP¥1,100.00JP¥2,779.0011
Aug ’24JP¥3,190.00
JP¥3,345.45
+4.9%
23.7%JP¥4,300.00JP¥1,300.00JP¥2,366.0011
Jul ’24JP¥3,255.00
JP¥3,390.91
+4.2%
24.0%JP¥4,300.00JP¥1,300.00JP¥2,375.0011
Jun ’24JP¥3,185.00
JP¥3,354.55
+5.3%
24.1%JP¥4,300.00JP¥1,300.00JP¥2,498.0011
May ’24JP¥3,800.00
JP¥3,125.00
-17.8%
27.9%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥2,886.0010
Apr ’24JP¥3,370.00
JP¥3,131.82
-7.1%
26.9%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥3,470.0011
Mar ’24JP¥3,190.00
JP¥3,131.82
-1.8%
26.9%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥3,745.0011
Feb ’24JP¥3,545.00
JP¥3,063.64
-13.6%
25.9%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥2,756.0011
Jan ’24JP¥2,928.00
JP¥3,063.64
+4.6%
25.9%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥3,055.0011
Dec ’23JP¥3,370.00
JP¥3,027.27
-10.2%
26.3%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥3,350.0011
Nov ’23JP¥2,892.00
JP¥2,935.00
+1.5%
24.7%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥2,571.0012
Oct ’23JP¥2,485.00
JP¥3,010.00
+21.1%
26.0%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥2,972.0012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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