SIOS Corporation

TSE:3744 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥3.4b

SIOS Valuierung

Ist 3744 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3744, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3744 (¥383) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥521.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3744 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3744 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3744 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3744. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3744 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3744's PE?
PE-Verhältnis21.3x
ErgebnisJP¥156.00m
MarktanteilJP¥3.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3744 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3744 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt59.4x
3920 Internetworking and Broadband ConsultingLtd
48.8xn/aJP¥3.2b
3698 CRI Middleware
13.2x4.4%JP¥3.9b
3927 Fuva Brain
162.8xn/aJP¥3.4b
3816 Daiwa Computer
12.9xn/aJP¥4.4b
3744 SIOS
21.3xn/aJP¥3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3744 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3744 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3744 21.3xBranchendurchschnittswert 23.5xNo. of Companies21PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3744 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Software (23.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3744 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3744 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 3744 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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