Sansan, Inc.

TSE:4443 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥300.6b

Sansan Valuierung

Ist 4443 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4443, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4443 (¥2385) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3433.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4443 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4443 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4443 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 4443. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4443 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 4443's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.4x
VertriebJP¥35.96b
MarktanteilJP¥300.64b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 4443 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 4443 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.7x
3923 Rakus
7.8x16.7%JP¥341.5b
3994 Money Forward
7.2x19.7%JP¥275.8b
4478 freee K.K
7x18.4%JP¥189.1b
4180 Appier Group
4.8x19.0%JP¥155.2b
4443 Sansan
8.4x16.3%JP¥300.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4443 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4443 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Software?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
3627 Tecmira Holdings
0.4xn/aUS$24.29m
3744 SIOS
0.2xn/aUS$21.12m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
4443 8.4xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 4443 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.4x) mit dem JP Software Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4443 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4443 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.4x
Faires PS Verhältnis8.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 4443 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4443 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,385.00
JP¥2,610.00
+9.4%
14.2%JP¥3,200.00JP¥2,050.00n/a5
Dec ’25JP¥2,108.00
JP¥2,610.00
+23.8%
14.2%JP¥3,200.00JP¥2,050.00n/a5
Nov ’25JP¥2,229.00
JP¥2,610.00
+17.1%
14.2%JP¥3,200.00JP¥2,050.00n/a5
Oct ’25JP¥2,131.00
JP¥2,630.00
+23.4%
14.3%JP¥3,200.00JP¥2,050.00n/a5
Sep ’25JP¥2,190.00
JP¥2,590.00
+18.3%
15.0%JP¥3,200.00JP¥2,050.00n/a5
Aug ’25JP¥2,158.00
JP¥2,370.00
+9.8%
21.5%JP¥3,200.00JP¥1,650.00n/a5
Jul ’25JP¥1,697.00
JP¥2,080.00
+22.6%
18.8%JP¥2,800.00JP¥1,650.00n/a5
Jun ’25JP¥1,616.00
JP¥2,040.00
+26.2%
19.4%JP¥2,800.00JP¥1,650.00n/a5
May ’25JP¥1,471.00
JP¥2,070.00
+40.7%
17.9%JP¥2,800.00JP¥1,800.00n/a5
Apr ’25JP¥1,728.00
JP¥2,100.00
+21.5%
17.0%JP¥2,800.00JP¥1,800.00n/a5
Mar ’25JP¥1,806.00
JP¥2,100.00
+16.3%
17.0%JP¥2,800.00JP¥1,800.00n/a5
Feb ’25JP¥1,400.00
JP¥2,000.00
+42.9%
21.7%JP¥2,800.00JP¥1,500.00n/a5
Jan ’25JP¥1,599.00
JP¥2,040.00
+27.6%
24.9%JP¥3,000.00JP¥1,500.00n/a5
Dec ’24JP¥1,554.00
JP¥2,040.00
+31.3%
24.9%JP¥3,000.00JP¥1,500.00JP¥2,108.005
Nov ’24JP¥1,203.00
JP¥2,040.00
+69.6%
24.9%JP¥3,000.00JP¥1,500.00JP¥2,229.005
Oct ’24JP¥1,258.00
JP¥2,011.67
+59.9%
24.2%JP¥3,000.00JP¥1,400.00JP¥2,131.006
Sep ’24JP¥1,419.50
JP¥2,011.67
+41.7%
24.2%JP¥3,000.00JP¥1,400.00JP¥2,190.006
Aug ’24JP¥1,546.00
JP¥1,945.00
+25.8%
18.4%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥2,158.006
Jul ’24JP¥1,680.00
JP¥1,983.33
+18.1%
18.3%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,697.006
Jun ’24JP¥1,681.00
JP¥1,908.33
+13.5%
18.9%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,616.006
May ’24JP¥1,757.00
JP¥1,890.00
+7.6%
20.8%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,471.005
Apr ’24JP¥1,499.00
JP¥1,860.00
+24.1%
21.7%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,728.005
Mar ’24JP¥1,548.00
JP¥1,975.00
+27.6%
18.8%JP¥2,600.00JP¥1,650.00JP¥1,806.004
Feb ’24JP¥1,641.00
JP¥1,875.00
+14.3%
22.8%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,400.004
Jan ’24JP¥1,276.00
JP¥1,837.50
+44.0%
24.6%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,599.004
Dec ’23JP¥1,772.00
JP¥1,837.50
+3.7%
24.6%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,554.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 22:34
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/08/31
Jährliche Einnahmen2024/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sansan, Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yuki KanekoBofA Global Research
Hideo NodaCLSA
Taro IshiharaDaiwa Securities Co. Ltd.