Rakus Co., Ltd.

TSE:3923 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥350.8b

Rakus Valuierung

Ist 3923 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3923, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3923 (¥1770.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1646.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3923 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3923 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

3923's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag9x
Unternehmenswert/EBITDA53.5x
PEG-Verhältnis3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3923 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3923 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt56.6x
4733 OBIC Business Consultants
35.4x10.4%JP¥489.8b
4180 Appier Group
110.3x37.6%JP¥120.4b
3993 PKSHA Technology
64.7x27.1%JP¥109.5b
4686 JustSystems
16xn/aJP¥186.2b
3923 Rakus
83.8x28.2%JP¥350.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3923 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (75.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3923 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3923 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (75.8x) mit dem JP Software Branchendurchschnitt (22.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3923 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3923 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis83.8x
Faires PE Verhältnis35.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3923 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (75.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3923 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,936.00
JP¥2,566.67
+32.6%
19.7%JP¥3,100.00JP¥1,500.00n/a9
Jun ’25JP¥1,783.50
JP¥2,616.67
+46.7%
17.4%JP¥3,100.00JP¥1,700.00n/a9
May ’25JP¥1,637.50
JP¥2,644.44
+61.5%
15.1%JP¥3,100.00JP¥1,700.00n/a9
Apr ’25JP¥2,036.50
JP¥2,688.89
+32.0%
17.3%JP¥3,500.00JP¥1,700.00n/a9
Mar ’25JP¥2,448.00
JP¥2,666.67
+8.9%
17.9%JP¥3,500.00JP¥1,700.00n/a9
Feb ’25JP¥2,470.50
JP¥2,644.44
+7.0%
18.9%JP¥3,500.00JP¥1,700.00n/a9
Jan ’25JP¥2,612.50
JP¥2,633.33
+0.8%
19.0%JP¥3,500.00JP¥1,700.00n/a9
Dec ’24JP¥2,650.00
JP¥2,530.00
-4.5%
14.8%JP¥3,100.00JP¥1,700.00n/a10
Nov ’24JP¥1,842.00
JP¥2,450.00
+33.0%
15.6%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a10
Oct ’24JP¥2,062.50
JP¥2,490.00
+20.7%
16.8%JP¥3,300.00JP¥1,700.00n/a10
Sep ’24JP¥2,348.00
JP¥2,480.00
+5.6%
16.9%JP¥3,300.00JP¥1,700.00n/a10
Aug ’24JP¥2,456.00
JP¥2,460.00
+0.2%
19.2%JP¥3,300.00JP¥1,700.00n/a10
Jul ’24JP¥2,429.50
JP¥2,360.00
-2.9%
20.5%JP¥3,300.00JP¥1,700.00n/a10
Jun ’24JP¥2,266.00
JP¥2,250.00
-0.7%
21.0%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥1,783.5010
May ’24JP¥2,045.00
JP¥2,082.00
+1.8%
20.8%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥1,637.5010
Apr ’24JP¥1,898.00
JP¥2,057.00
+8.4%
20.8%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥2,036.5010
Mar ’24JP¥1,721.00
JP¥2,074.44
+20.5%
21.6%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥2,448.009
Feb ’24JP¥1,768.00
JP¥2,058.89
+16.5%
22.5%JP¥3,100.00JP¥1,500.00JP¥2,470.509
Jan ’24JP¥1,584.00
JP¥1,928.75
+21.8%
15.4%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥2,612.508
Dec ’23JP¥1,845.00
JP¥1,856.25
+0.6%
17.7%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥2,650.008
Nov ’23JP¥1,647.00
JP¥1,802.50
+9.4%
16.3%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥1,842.008
Oct ’23JP¥1,368.00
JP¥1,802.50
+31.8%
16.3%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,062.508
Sep ’23JP¥1,591.00
JP¥1,890.00
+18.8%
17.3%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,348.008
Aug ’23JP¥1,899.00
JP¥1,845.00
-2.8%
15.7%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,456.008
Jul ’23JP¥1,587.00
JP¥2,124.00
+33.8%
21.5%JP¥2,800.00JP¥1,620.00JP¥2,429.505
Jun ’23JP¥1,567.00
JP¥2,222.00
+41.8%
17.4%JP¥2,800.00JP¥1,700.00JP¥2,266.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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