PKSHA Technology Inc.

TSE:3993 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥108.0b

PKSHA Technology Valuierung

Ist 3993 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3993, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3993 (¥3490) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1379.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3993 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3993 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3993 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3993. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3993 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3993's PE?
PE-Verhältnis36.4x
ErgebnisJP¥2.98b
MarktanteilJP¥107.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3993 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3993 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.7x
4432 WingArc1st
19.7x12.7%JP¥111.4b
4776 Cybozu
35.7xn/aJP¥96.6b
2317 Systena
15.8x7.2%JP¥122.6b
4071 Plus Alpha ConsultingLtd
23.5x17.3%JP¥72.7b
3993 PKSHA Technology
36.4x23.8%JP¥108.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3993 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3993 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3993 36.4xBranchendurchschnittswert 23.5xNo. of Companies21PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3993 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.4x) mit dem JP Software Branchendurchschnitt (23.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3993 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3993 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.4x
Faires PE Verhältnis26x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3993 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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