NS Solutions Valuierung
Ist 2327 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2327, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2327 (¥5270) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥6487.91) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2327 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2327 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 2327's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥991.65b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.6x |
| PEG-Verhältnis | 3.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2327 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.8x | ||
8056 BIPROGY | 17.7x | 6.6% | JP¥441.7b |
3626 TIS | 14.8x | 2.6% | JP¥718.6b |
1973 NEC Networks & System Integration | 23.8x | 12.3% | JP¥355.3b |
4812 Dentsu Soken | 22.7x | 13.2% | JP¥343.6b |
2327 NS Solutions | 20.9x | 5.4% | JP¥991.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2327 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2327 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP IT?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2327 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.9x) mit dem JP IT Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2327 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.9x |
| Faires PE Verhältnis | 23.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2327 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥2,765.00 | JP¥2,284.44 -17.4% | 18.4% | JP¥2,800.00 | JP¥1,250.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥2,550.00 | JP¥2,412.22 -5.4% | 8.8% | JP¥2,800.00 | JP¥2,130.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥2,535.00 | JP¥2,353.33 -7.2% | 10.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥2,495.00 | JP¥2,353.33 -5.7% | 10.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | JP¥2,530.00 | JP¥2,231.11 -11.8% | 8.8% | JP¥2,550.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | JP¥2,435.00 | JP¥2,184.44 -10.3% | 6.7% | JP¥2,350.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | JP¥2,287.50 | JP¥2,132.50 -6.8% | 6.9% | JP¥2,350.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | JP¥2,335.00 | JP¥2,113.75 -9.5% | 6.3% | JP¥2,350.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | JP¥2,235.00 | JP¥2,086.11 -6.7% | 4.7% | JP¥2,250.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | JP¥2,127.50 | JP¥2,102.78 -1.2% | 4.5% | JP¥2,250.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | JP¥2,000.00 | JP¥2,091.67 +4.6% | 4.6% | JP¥2,250.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | JP¥1,875.00 | JP¥2,128.00 +13.5% | 5.2% | JP¥2,250.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | JP¥2,005.00 | JP¥2,098.00 +4.6% | 6.6% | JP¥2,250.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | JP¥2,025.00 | JP¥2,031.00 +0.3% | 6.6% | JP¥2,250.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,550.00 | 10 |
| May ’24 | JP¥1,907.50 | JP¥1,985.00 +4.1% | 6.0% | JP¥2,250.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,535.00 | 10 |
| Apr ’24 | JP¥1,770.00 | JP¥1,985.00 +12.1% | 6.0% | JP¥2,250.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,495.00 | 10 |
| Mar ’24 | JP¥1,782.50 | JP¥1,995.00 +11.9% | 7.3% | JP¥2,250.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,530.00 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥1,652.50 | JP¥2,036.67 +23.2% | 8.6% | JP¥2,325.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,435.00 | 9 |
| Jan ’24 | JP¥1,600.00 | JP¥2,036.67 +27.3% | 8.6% | JP¥2,325.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,287.50 | 9 |
| Dec ’23 | JP¥1,725.00 | JP¥2,091.25 +21.2% | 6.5% | JP¥2,325.00 | JP¥1,880.00 | JP¥2,335.00 | 8 |
| Nov ’23 | JP¥1,695.00 | JP¥2,118.89 +25.0% | 6.0% | JP¥2,325.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,235.00 | 9 |
| Oct ’23 | JP¥1,747.50 | JP¥2,146.67 +22.8% | 7.3% | JP¥2,400.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,127.50 | 9 |
| Sep ’23 | JP¥1,887.50 | JP¥2,152.00 +14.0% | 6.8% | JP¥2,400.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,000.00 | 10 |
| Aug ’23 | JP¥1,962.50 | JP¥2,135.50 +8.8% | 8.1% | JP¥2,400.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,875.00 | 10 |
| Jul ’23 | JP¥1,795.00 | JP¥2,135.50 +19.0% | 8.1% | JP¥2,400.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,005.00 | 10 |
| Jun ’23 | JP¥1,892.50 | JP¥2,124.50 +12.3% | 8.6% | JP¥2,400.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,025.00 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.