Otsuka Valuierung
Ist 4768 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4768, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4768 (¥3620) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥3437.63) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4768 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4768 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4768 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 4768's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 26.9x |
| Ergebnis | JP¥50.94b |
| Marktanteil | JP¥1.37t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.2x |
| PEG-Verhältnis | 4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4768 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.1x | ||
4739 ITOCHU Techno-Solutions | 26.9x | 10.8% | JP¥997.1b |
9719 SCSK | 21.6x | 8.8% | JP¥889.7b |
3626 TIS | 17.3x | 3.1% | JP¥857.1b |
4684 OBICLtd | 34.7x | 7.7% | JP¥2.1t |
4768 Otsuka | 26.9x | 6.8% | JP¥1.4t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4768 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4768 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP IT?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4768 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.9x) mit dem JP IT Branchendurchschnitt (17.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4768 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26.9x |
| Faires PE Verhältnis | 32.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4768 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥3,620.00 | JP¥3,932.73 +8.6% | 9.2% | JP¥4,400.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | JP¥3,532.00 | JP¥3,837.27 +8.6% | 7.5% | JP¥4,200.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | JP¥3,512.00 | JP¥3,759.17 +7.0% | 8.5% | JP¥4,200.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | JP¥3,466.00 | JP¥3,676.67 +6.1% | 7.4% | JP¥4,090.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | JP¥3,251.00 | JP¥3,543.33 +9.0% | 8.2% | JP¥3,900.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | JP¥3,109.00 | JP¥3,505.83 +12.8% | 7.7% | JP¥3,900.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | JP¥2,981.00 | JP¥3,570.42 +19.8% | 8.4% | JP¥3,925.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | JP¥2,923.50 | JP¥3,600.00 +23.1% | 8.1% | JP¥4,050.00 | JP¥3,075.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | JP¥3,148.00 | JP¥3,590.91 +14.1% | 8.4% | JP¥4,050.00 | JP¥3,075.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥3,294.50 | JP¥3,564.58 +8.2% | 7.8% | JP¥4,050.00 | JP¥3,075.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | JP¥3,109.00 | JP¥3,418.33 +9.9% | 11.2% | JP¥4,150.00 | JP¥2,970.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | JP¥2,906.50 | JP¥3,338.18 +14.9% | 8.9% | JP¥3,850.00 | JP¥2,970.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | JP¥3,020.50 | JP¥3,329.09 +10.2% | 8.7% | JP¥3,850.00 | JP¥2,970.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | JP¥2,913.50 | JP¥3,362.50 +15.4% | 8.5% | JP¥3,850.00 | JP¥2,950.00 | JP¥3,532.00 | 12 |
| Oct ’24 | JP¥3,166.00 | JP¥3,400.00 +7.4% | 8.4% | JP¥3,850.00 | JP¥2,950.00 | JP¥3,512.00 | 12 |
| Sep ’24 | JP¥3,237.50 | JP¥3,329.17 +2.8% | 9.9% | JP¥3,850.00 | JP¥2,750.00 | JP¥3,466.00 | 12 |
| Aug ’24 | JP¥2,939.50 | JP¥2,957.69 +0.6% | 11.4% | JP¥3,450.00 | JP¥2,250.00 | JP¥3,251.00 | 13 |
| Jul ’24 | JP¥2,793.50 | JP¥2,846.15 +1.9% | 10.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,250.00 | JP¥3,109.00 | 13 |
| Jun ’24 | JP¥2,705.00 | JP¥2,659.62 -1.7% | 11.1% | JP¥3,050.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,981.00 | 13 |
| May ’24 | JP¥2,487.50 | JP¥2,621.15 +5.4% | 12.3% | JP¥3,050.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,923.50 | 13 |
| Apr ’24 | JP¥2,342.50 | JP¥2,541.67 +8.5% | 12.3% | JP¥2,950.00 | JP¥1,900.00 | JP¥3,148.00 | 12 |
| Mar ’24 | JP¥2,302.50 | JP¥2,524.58 +9.6% | 12.3% | JP¥2,950.00 | JP¥1,900.00 | JP¥3,294.50 | 12 |
| Feb ’24 | JP¥2,155.00 | JP¥2,339.09 +8.5% | 12.2% | JP¥2,700.00 | JP¥1,835.00 | JP¥3,109.00 | 11 |
| Jan ’24 | JP¥2,077.50 | JP¥2,375.45 +14.3% | 11.9% | JP¥2,700.00 | JP¥1,835.00 | JP¥2,906.50 | 11 |
| Dec ’23 | JP¥2,265.00 | JP¥2,458.50 +8.5% | 11.2% | JP¥2,715.00 | JP¥1,835.00 | JP¥3,020.50 | 10 |
| Nov ’23 | JP¥2,245.00 | JP¥2,425.45 +8.0% | 9.8% | JP¥2,715.00 | JP¥1,880.00 | JP¥2,913.50 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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