BIPROGY Inc.

TSE:8056 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥424.8b

BIPROGY Valuierung

Ist 8056 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8056, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8056 (¥4322) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4578.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8056 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8056 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8056 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8056. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8056 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8056's PE?
PE-Verhältnis17.5x
ErgebnisJP¥24.19b
MarktanteilJP¥424.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8056 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8056 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.6x
1973 NEC Networks & System Integration
31.6x11.5%JP¥491.6b
7518 Net One Systems
22.4x6.8%JP¥356.4b
4812 Dentsu Soken
24.4x14.1%JP¥339.0b
2327 NS Solutions
28.1x5.9%JP¥757.1b
8056 BIPROGY
17.5x8.2%JP¥424.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8056 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8056 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8056 17.5xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies32PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8056 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP IT (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8056 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8056 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.5x
Faires PE Verhältnis27.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8056 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8056 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,322.00
JP¥5,150.00
+19.2%
11.9%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a8
Nov ’25JP¥4,738.00
JP¥5,200.00
+9.8%
10.5%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a8
Oct ’25JP¥4,861.00
JP¥5,200.00
+7.0%
10.5%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a8
Sep ’25JP¥4,709.00
JP¥4,937.50
+4.9%
12.3%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a8
Aug ’25JP¥4,754.00
JP¥4,762.50
+0.2%
12.3%JP¥5,800.00JP¥3,800.00n/a8
Jul ’25JP¥4,504.00
JP¥4,737.50
+5.2%
11.5%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a8
Jun ’25JP¥4,151.00
JP¥4,787.50
+15.3%
11.9%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a8
May ’25JP¥3,898.00
JP¥4,862.50
+24.7%
13.3%JP¥5,700.00JP¥3,600.00n/a8
Apr ’25JP¥4,436.00
JP¥4,831.25
+8.9%
13.4%JP¥5,700.00JP¥3,600.00n/a8
Mar ’25JP¥4,672.00
JP¥4,831.25
+3.4%
13.4%JP¥5,700.00JP¥3,600.00n/a8
Feb ’25JP¥4,258.00
JP¥4,508.75
+5.9%
10.9%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a8
Jan ’25JP¥4,415.00
JP¥4,424.29
+0.2%
9.9%JP¥5,000.00JP¥3,600.00n/a7
Dec ’24JP¥4,280.00
JP¥4,345.71
+1.5%
9.7%JP¥5,000.00JP¥3,600.00n/a7
Nov ’24JP¥3,732.00
JP¥4,057.50
+8.7%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,600.00JP¥4,738.008
Oct ’24JP¥3,734.00
JP¥4,070.00
+9.0%
8.1%JP¥4,500.00JP¥3,600.00JP¥4,861.008
Sep ’24JP¥3,798.00
JP¥4,057.50
+6.8%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,600.00JP¥4,709.008
Aug ’24JP¥3,517.00
JP¥3,846.67
+9.4%
6.2%JP¥4,300.00JP¥3,500.00JP¥4,754.009
Jul ’24JP¥3,533.00
JP¥3,846.67
+8.9%
6.2%JP¥4,300.00JP¥3,500.00JP¥4,504.009
Jun ’24JP¥3,435.00
JP¥3,717.78
+8.2%
5.8%JP¥4,100.00JP¥3,500.00JP¥4,151.009
May ’24JP¥3,405.00
JP¥3,637.78
+6.8%
7.8%JP¥4,100.00JP¥3,200.00JP¥3,898.009
Apr ’24JP¥3,250.00
JP¥3,637.78
+11.9%
7.8%JP¥4,100.00JP¥3,200.00JP¥4,436.009
Mar ’24JP¥3,005.00
JP¥3,625.00
+20.6%
7.8%JP¥4,100.00JP¥3,200.00JP¥4,672.008
Feb ’24JP¥3,300.00
JP¥3,646.25
+10.5%
8.2%JP¥4,100.00JP¥3,200.00JP¥4,258.008
Jan ’24JP¥3,345.00
JP¥3,620.00
+8.2%
8.6%JP¥4,100.00JP¥3,200.00JP¥4,415.009
Dec ’23JP¥3,215.00
JP¥3,547.50
+10.3%
8.0%JP¥3,970.00JP¥3,200.00JP¥4,280.008
Nov ’23JP¥3,195.00
JP¥3,656.67
+14.4%
13.4%JP¥4,800.00JP¥3,100.00JP¥3,732.009

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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