Mitsui High-tec, Inc.

TSE:6966 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥155.2b

Mitsui High-tec Valuierung

Ist 6966 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6966, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6966 (¥849) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥251.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6966 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6966 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6966 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6966. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6966 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6966's PE?
PE-Verhältnis11.8x
ErgebnisJP¥13.13b
MarktanteilJP¥155.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6966 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6966 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.8x
6707 Sanken Electric
4x-40.2%JP¥142.2b
3445 RS Technologies
12.5x16.5%JP¥91.7b
7826 Furuya Metal
11.6x12.3%JP¥88.1b
6875 MegaChips
19.3x0.8%JP¥113.1b
6966 Mitsui High-tec
11.8x11.6%JP¥155.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6966 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6966 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3856 Abalance
1.8xn/aUS$83.73m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6966 11.8xBranchendurchschnittswert 13.6xNo. of Companies8PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6966 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Semiconductor (13.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6966 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6966 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.8x
Faires PE Verhältnis15x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6966 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6966 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥849.00
JP¥1,373.33
+61.8%
13.0%JP¥1,620.00JP¥1,200.00n/a3
Dec ’25JP¥733.00
JP¥1,433.33
+95.5%
18.3%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a3
Nov ’25JP¥806.00
JP¥1,433.33
+77.8%
18.3%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a3
Oct ’25JP¥916.10
JP¥1,633.33
+78.3%
18.9%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
Sep ’25JP¥1,040.50
JP¥1,850.00
+77.8%
2.2%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a3
Aug ’25JP¥1,138.00
JP¥1,940.00
+70.5%
6.9%JP¥2,120.00JP¥1,800.00n/a3
Jul ’25JP¥1,270.00
JP¥2,060.00
+62.2%
2.4%JP¥2,120.00JP¥2,000.00n/a3
Jun ’25JP¥1,406.20
JP¥2,120.00
+50.8%
6.1%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a3
May ’25JP¥1,421.60
JP¥1,986.67
+39.7%
14.6%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a3
Apr ’25JP¥1,694.80
JP¥1,986.67
+17.2%
14.6%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a3
Mar ’25JP¥1,691.60
JP¥1,800.00
+6.4%
8.3%JP¥1,960.00JP¥1,600.00n/a3
Feb ’25JP¥1,379.00
JP¥1,800.00
+30.5%
8.3%JP¥1,960.00JP¥1,600.00n/a3
Jan ’25JP¥1,472.00
JP¥1,830.00
+24.3%
7.1%JP¥1,960.00JP¥1,700.00n/a2
Dec ’24JP¥1,464.20
JP¥2,020.00
+38.0%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥733.003
Nov ’24JP¥1,264.00
JP¥2,253.33
+78.3%
9.2%JP¥2,400.00JP¥1,960.00JP¥806.003
Oct ’24JP¥1,552.00
JP¥2,253.33
+45.2%
9.2%JP¥2,400.00JP¥1,960.00JP¥916.103
Sep ’24JP¥1,978.00
JP¥2,340.00
+18.3%
7.5%JP¥2,600.00JP¥2,180.00JP¥1,040.504
Aug ’24JP¥2,006.00
JP¥2,175.00
+8.4%
18.7%JP¥2,600.00JP¥1,520.00JP¥1,138.004
Jul ’24JP¥1,954.00
JP¥2,145.00
+9.8%
19.1%JP¥2,600.00JP¥1,520.00JP¥1,270.004
Jun ’24JP¥1,866.00
JP¥1,945.00
+4.2%
13.2%JP¥2,200.00JP¥1,520.00JP¥1,406.204
May ’24JP¥1,614.00
JP¥1,800.00
+11.5%
11.3%JP¥2,000.00JP¥1,520.00JP¥1,421.603
Apr ’24JP¥1,672.00
JP¥1,800.00
+7.7%
11.3%JP¥2,000.00JP¥1,520.00JP¥1,694.803
Mar ’24JP¥1,420.00
JP¥1,953.33
+37.6%
12.6%JP¥2,300.00JP¥1,760.00JP¥1,691.603
Feb ’24JP¥1,348.00
JP¥1,953.33
+44.9%
12.6%JP¥2,300.00JP¥1,760.00JP¥1,379.003
Jan ’24JP¥1,226.00
JP¥2,266.67
+84.9%
2.1%JP¥2,300.00JP¥2,200.00JP¥1,472.003
Dec ’23JP¥1,596.00
JP¥2,366.67
+48.3%
7.2%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥1,464.203

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/28 13:44
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Mitsui High-tec, Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Takayuki NaitoCitigroup Inc
Liliko TakayamaCitigroup Inc
null nullCompany Forecast