RS Technologies Valuierung

Ist 3445 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3445, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3445 (¥3855) is trading above our estimate of fair value (¥3512.63)

Deutlich unter dem Marktwert: 3445 is trading above our estimate of fair value.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3445 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

3445's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA6.1x
PEG-Verhältnis1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3445 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3445 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.4x
7826 Furuya Metal
12.7x13.1%JP¥94.4b
6966 Mitsui High-tec
9.9x7.6%JP¥147.3b
6875 MegaChips
16.8x1.9%JP¥96.3b
6941 Yamaichi ElectronicsLtd
10.1x14.2%JP¥49.5b
3445 RS Technologies
13x13.0%JP¥101.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3445 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13x) compared to the peer average (12.4x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3445 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3445 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13x) compared to the JP Semiconductor industry average (15x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3445 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3445 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnis14.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3445 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Insufficient data to show price forecast.


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