RS Technologies Co., Ltd.

TSE:3445 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥89.7b

RS Technologies Valuierung

Ist 3445 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3445, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3445 (¥3440) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4976.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3445 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3445 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3445 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3445. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3445 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3445's PE?
PE-Verhältnis12.4x
ErgebnisJP¥7.33b
MarktanteilJP¥89.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3445 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3445 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.8x
7826 Furuya Metal
11.2x13.5%JP¥85.0b
6966 Mitsui High-tec
9.1x7.6%JP¥132.9b
6875 MegaChips
17.5x1.7%JP¥103.2b
6941 Yamaichi ElectronicsLtd
9.5x14.8%JP¥47.5b
3445 RS Technologies
12.4x16.1%JP¥89.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3445 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3445 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3445 12.4xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies8PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3445 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Semiconductor (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3445 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3445 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.4x
Faires PE Verhältnis15x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3445 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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