Ferrotec Holdings Corporation

TSE:6890 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥117.6b

Ferrotec Holdings Valuierung

Ist 6890 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6890, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6890 (¥2469) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1460.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6890 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6890 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6890 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6890. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6890 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6890's PE?
PE-Verhältnis7.4x
ErgebnisJP¥15.66b
MarktanteilJP¥117.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6890 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6890 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.6x
6590 Shibaura Mechatronics
12.1x9.5%JP¥105.7b
6315 TOWA
14.5x20.8%JP¥121.7b
6871 Micronics Japan
17.6x28.7%JP¥143.7b
6055 JAPAN MATERIAL
26.2x20.5%JP¥164.7b
6890 Ferrotec Holdings
7.4x18.0%JP¥117.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6890 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6890 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3856 Abalance
1.5xn/aUS$95.48m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6890 7.4xBranchendurchschnittswert 13.8xNo. of Companies8PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6890 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Semiconductor (13.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6890 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6890 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.4x
Faires PE Verhältnis15.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6890 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6890 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,468.00
JP¥3,450.00
+39.8%
18.8%JP¥4,100.00JP¥2,800.00n/a2
Nov ’25JP¥2,497.00
JP¥3,650.00
+46.2%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Oct ’25JP¥2,414.00
JP¥3,650.00
+51.2%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Sep ’25JP¥2,441.00
JP¥3,650.00
+49.5%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Aug ’25JP¥2,339.00
JP¥3,650.00
+56.0%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Jul ’25JP¥2,765.00
JP¥4,650.00
+68.2%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
Jun ’25JP¥2,684.00
JP¥4,650.00
+73.2%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
May ’25JP¥2,985.00
JP¥4,650.00
+55.8%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
Apr ’25JP¥2,905.00
JP¥4,650.00
+60.1%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
Mar ’25JP¥2,970.00
JP¥4,466.67
+50.4%
1.1%JP¥4,500.00JP¥4,400.00n/a3
Feb ’25JP¥2,830.00
JP¥4,733.33
+67.3%
8.5%JP¥5,300.00JP¥4,400.00n/a3
Jan ’25JP¥2,658.00
JP¥4,900.00
+84.3%
8.2%JP¥5,300.00JP¥4,500.00n/a2
Dec ’24JP¥2,879.00
JP¥4,866.67
+69.0%
8.6%JP¥5,300.00JP¥4,300.00n/a3
Nov ’24JP¥2,636.00
JP¥4,866.67
+84.6%
8.6%JP¥5,300.00JP¥4,300.00JP¥2,497.003
Oct ’24JP¥2,860.00
JP¥4,866.67
+70.2%
8.6%JP¥5,300.00JP¥4,300.00JP¥2,414.003
Sep ’24JP¥3,040.00
JP¥5,000.00
+64.5%
4.9%JP¥5,300.00JP¥4,700.00JP¥2,441.003
Aug ’24JP¥3,485.00
JP¥5,000.00
+43.5%
4.9%JP¥5,300.00JP¥4,700.00JP¥2,339.003
Jul ’24JP¥3,635.00
JP¥5,000.00
+37.6%
4.9%JP¥5,300.00JP¥4,700.00JP¥2,765.003
Jun ’24JP¥3,185.00
JP¥4,833.33
+51.8%
9.6%JP¥5,300.00JP¥4,200.00JP¥2,684.003
May ’24JP¥3,085.00
JP¥4,666.67
+51.3%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,200.00JP¥2,985.003
Apr ’24JP¥3,320.00
JP¥4,666.67
+40.6%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,200.00JP¥2,905.003
Mar ’24JP¥3,315.00
JP¥4,466.67
+34.7%
19.4%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥2,970.003
Feb ’24JP¥3,260.00
JP¥4,466.67
+37.0%
19.4%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥2,830.003
Jan ’24JP¥2,787.00
JP¥4,100.00
+47.1%
14.6%JP¥4,700.00JP¥3,500.00JP¥2,658.002
Dec ’23JP¥3,270.00
JP¥4,100.00
+25.4%
14.6%JP¥4,700.00JP¥3,500.00JP¥2,879.002
Nov ’23JP¥2,484.00
JP¥4,100.00
+65.1%
14.6%JP¥4,700.00JP¥3,500.00JP¥2,636.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Shibaura Mechatronics

JP¥105.7b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,330.00

7D

-9.7%

1Y

11.5%

Yamaichi ElectronicsLtd

JP¥51.7b

Manufactures and sells test, connector, and optical-related products in Japan and internationally.

6941

JP¥2,578.00

7D

-4.5%

1Y

42.2%

Japan Electronic Materials

JP¥25.5b

Engages in the manufacture and sale of probe cards and electron tube parts in Japan and internationally.

6855

JP¥2,042.00

7D

-0.3%

1Y

36.6%