GLP J-REIT

TSE:3281 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥651.4b

GLP J-REIT Valuierung

Ist 3281 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3281, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3281 (¥133000) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥102113.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3281 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3281 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

3281's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag19.7x
Unternehmenswert/EBITDA28.4x
PEG-Verhältnis-6.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3281 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3281 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.1x
3283 Nippon Prologis REIT
28.3x1.8%JP¥703.8b
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment
18.3x0.8%JP¥291.9b
3466 LaSalle LOGIPORT REIT
20.7x-0.4%JP¥268.3b
8967 Japan Logistics Fund
24.9x1.4%JP¥253.8b
3281 GLP J-REIT
24.4x-3.6%JP¥651.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3281 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3281 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrial REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-0.06%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-0.06%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3281 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.4x) mit dem JP Industrial REITs Branchendurchschnitt (22.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3281 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3281 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.4x
Faires PE Verhältnis21.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3281 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3281 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥133,000.00
JP¥156,545.45
+17.7%
11.9%JP¥197,300.00JP¥120,000.00n/a11
Oct ’25JP¥132,200.00
JP¥152,850.00
+15.6%
13.0%JP¥197,300.00JP¥116,000.00n/a10
Sep ’25JP¥133,600.00
JP¥155,318.18
+16.3%
13.2%JP¥197,300.00JP¥116,000.00n/a11
Aug ’25JP¥131,300.00
JP¥155,227.27
+18.2%
13.3%JP¥197,300.00JP¥115,000.00n/a11
Jul ’25JP¥129,600.00
JP¥157,509.09
+21.5%
11.9%JP¥197,300.00JP¥128,000.00n/a11
Jun ’25JP¥130,500.00
JP¥157,677.78
+20.8%
13.5%JP¥197,300.00JP¥128,000.00n/a9
May ’25JP¥129,200.00
JP¥157,736.36
+22.1%
12.3%JP¥197,300.00JP¥128,000.00n/a11
Apr ’25JP¥125,800.00
JP¥158,463.64
+26.0%
12.6%JP¥197,300.00JP¥127,000.00n/a11
Mar ’25JP¥117,400.00
JP¥161,310.00
+37.4%
11.6%JP¥197,300.00JP¥127,000.00n/a10
Feb ’25JP¥128,100.00
JP¥161,310.00
+25.9%
11.6%JP¥197,300.00JP¥127,000.00n/a10
Jan ’25JP¥140,500.00
JP¥161,344.44
+14.8%
10.5%JP¥197,300.00JP¥138,000.00n/a9
Dec ’24JP¥138,000.00
JP¥161,810.00
+17.3%
9.9%JP¥197,300.00JP¥138,000.00n/a10
Nov ’24JP¥136,300.00
JP¥163,010.00
+19.6%
10.3%JP¥197,300.00JP¥138,000.00JP¥133,000.0010
Oct ’24JP¥133,700.00
JP¥169,360.00
+26.7%
9.2%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥132,200.0010
Sep ’24JP¥138,100.00
JP¥169,360.00
+22.6%
9.2%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥133,600.0010
Aug ’24JP¥138,600.00
JP¥169,360.00
+22.2%
9.2%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥131,300.0010
Jul ’24JP¥142,100.00
JP¥170,960.00
+20.3%
8.9%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥129,600.0010
Jun ’24JP¥146,200.00
JP¥177,070.00
+21.1%
8.1%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥130,500.0010
May ’24JP¥154,600.00
JP¥177,370.00
+14.7%
8.1%JP¥197,300.00JP¥143,000.00JP¥129,200.0010
Apr ’24JP¥143,100.00
JP¥183,488.89
+28.2%
9.3%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥125,800.009
Mar ’24JP¥142,400.00
JP¥181,240.00
+27.3%
9.7%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥117,400.0010
Feb ’24JP¥147,500.00
JP¥184,040.00
+24.8%
10.6%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥128,100.0010
Jan ’24JP¥151,300.00
JP¥187,272.73
+23.8%
10.1%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥140,500.0011
Dec ’23JP¥155,000.00
JP¥187,272.73
+20.8%
10.1%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥138,000.0011
Nov ’23JP¥157,000.00
JP¥191,100.00
+21.7%
10.0%JP¥218,700.00JP¥156,000.00JP¥136,300.0010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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