Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.

TSE:3471 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥246.8b

Mitsui Fudosan Logistics Park Valuierung

Ist 3471 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3471, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3471 (¥101500) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥81266.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3471 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3471 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3471 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3471. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3471 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3471's PE?
PE-Verhältnis28.2x
ErgebnisJP¥8.77b
MarktanteilJP¥246.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3471 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3471 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
8967 Japan Logistics Fund
24.4x2.5%JP¥247.6b
3466 LaSalle LOGIPORT REIT
20.7x-1.0%JP¥268.0b
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment
18.4x2.0%JP¥293.7b
3481 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment
20.5xn/aJP¥174.7b
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park
28.2x9.6%JP¥243.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3471 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3471 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrial REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3471 28.2xBranchendurchschnittswert 20.7xNo. of Companies6PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3471 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.2x) mit dem JP Industrial REITs Branchendurchschnitt (22.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3471 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3471 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.2x
Faires PE Verhältnis23.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3471 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3471 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥101,500.00
JP¥124,916.67
+23.1%
6.8%JP¥136,250.00JP¥116,000.00n/a3
Nov ’25JP¥101,500.00
JP¥129,375.00
+27.5%
5.3%JP¥136,250.00JP¥122,500.00n/a2
Oct ’25JP¥105,875.00
JP¥128,125.00
+21.0%
4.4%JP¥133,750.00JP¥122,500.00n/a2
Sep ’25JP¥109,875.00
JP¥128,125.00
+16.6%
4.4%JP¥133,750.00JP¥122,500.00n/a2
Aug ’25JP¥105,375.00
JP¥124,250.00
+17.9%
5.8%JP¥133,750.00JP¥116,500.00n/a3
Jul ’25JP¥107,750.00
JP¥127,166.67
+18.0%
8.7%JP¥142,500.00JP¥116,500.00n/a3
Jun ’25JP¥110,250.00
JP¥127,166.67
+15.3%
8.7%JP¥142,500.00JP¥116,500.00n/a3
May ’25JP¥112,375.00
JP¥127,166.67
+13.2%
8.7%JP¥142,500.00JP¥116,500.00n/a3
Apr ’25JP¥112,250.00
JP¥128,562.50
+14.5%
8.1%JP¥142,500.00JP¥115,500.00n/a4
Mar ’25JP¥106,500.00
JP¥142,083.33
+33.4%
4.7%JP¥150,000.00JP¥133,750.00n/a3
Feb ’25JP¥110,500.00
JP¥142,083.33
+28.6%
4.7%JP¥150,000.00JP¥133,750.00n/a3
Jan ’25JP¥114,375.00
JP¥142,083.33
+24.2%
4.7%JP¥150,000.00JP¥133,750.00n/a3
Dec ’24JP¥115,000.00
JP¥135,625.00
+17.9%
9.3%JP¥150,000.00JP¥116,250.00n/a4
Nov ’24JP¥113,625.00
JP¥135,625.00
+19.4%
9.3%JP¥150,000.00JP¥116,250.00JP¥101,500.004
Oct ’24JP¥117,750.00
JP¥140,562.50
+19.4%
4.5%JP¥150,000.00JP¥133,750.00JP¥105,875.004
Sep ’24JP¥122,500.00
JP¥140,875.00
+15.0%
6.6%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥109,875.004
Aug ’24JP¥123,875.00
JP¥142,375.00
+14.9%
6.2%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥105,375.004
Jul ’24JP¥125,000.00
JP¥141,125.00
+12.9%
6.5%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥107,750.004
Jun ’24JP¥124,125.00
JP¥141,125.00
+13.7%
6.5%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥110,250.004
May ’24JP¥127,250.00
JP¥141,125.00
+10.9%
6.5%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥112,375.004
Apr ’24JP¥116,250.00
JP¥138,125.00
+18.8%
8.1%JP¥155,000.00JP¥126,250.00JP¥112,250.004
Mar ’24JP¥111,125.00
JP¥141,875.00
+27.7%
7.3%JP¥155,000.00JP¥126,250.00JP¥106,500.004
Feb ’24JP¥114,375.00
JP¥143,937.50
+25.8%
5.1%JP¥155,000.00JP¥134,500.00JP¥110,500.004
Jan ’24JP¥120,250.00
JP¥146,750.00
+22.0%
5.4%JP¥155,000.00JP¥134,500.00JP¥114,375.004
Dec ’23JP¥122,500.00
JP¥144,000.00
+17.6%
5.1%JP¥152,500.00JP¥134,500.00JP¥115,000.003
Nov ’23JP¥126,500.00
JP¥144,000.00
+13.8%
5.1%JP¥152,500.00JP¥134,500.00JP¥113,625.003

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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