Japan Logistics Fund, Inc.

TSE:8967 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥247.1b

Japan Logistics Fund Valuierung

Ist 8967 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8967, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8967 (¥265500) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥174012.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8967 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8967 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8967 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8967. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8967 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8967's PE?
PE-Verhältnis24.3x
ErgebnisJP¥10.18b
MarktanteilJP¥247.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8967 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8967 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.2x
3466 LaSalle LOGIPORT REIT
20.7x-1.0%JP¥268.5b
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park
37.1x9.6%JP¥326.8b
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment
18.5x2.0%JP¥295.2b
3481 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment
20.6xn/aJP¥176.2b
8967 Japan Logistics Fund
24.2x2.5%JP¥248.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8967 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8967 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrial REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
8967 24.3xBranchendurchschnittswert 20.7xNo. of Companies5PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8967 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.3x) mit dem JP Industrial REITs Branchendurchschnitt (22.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8967 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8967 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.3x
Faires PE Verhältnis21.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8967 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8967 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥265,500.00
JP¥326,833.33
+23.1%
5.4%JP¥352,000.00JP¥298,000.00n/a6
Nov ’25JP¥272,700.00
JP¥321,666.67
+18.0%
4.3%JP¥340,000.00JP¥298,000.00n/a6
Oct ’25JP¥273,800.00
JP¥321,666.67
+17.5%
4.3%JP¥340,000.00JP¥298,000.00n/a6
Sep ’25JP¥261,900.00
JP¥313,800.00
+19.8%
5.0%JP¥340,000.00JP¥298,000.00n/a5
Aug ’25JP¥255,600.00
JP¥313,800.00
+22.8%
5.0%JP¥340,000.00JP¥298,000.00n/a5
Jul ’25JP¥264,300.00
JP¥323,800.00
+22.5%
4.4%JP¥340,000.00JP¥298,000.00n/a5
Jun ’25JP¥271,600.00
JP¥323,800.00
+19.2%
4.4%JP¥340,000.00JP¥298,000.00n/a5
May ’25JP¥280,700.00
JP¥319,750.00
+13.9%
4.1%JP¥332,000.00JP¥298,000.00n/a4
Apr ’25JP¥271,700.00
JP¥317,833.33
+17.0%
8.8%JP¥360,000.00JP¥271,000.00n/a6
Mar ’25JP¥256,800.00
JP¥327,600.00
+27.6%
6.0%JP¥360,000.00JP¥300,000.00n/a5
Feb ’25JP¥269,400.00
JP¥327,600.00
+21.6%
6.0%JP¥360,000.00JP¥300,000.00n/a5
Jan ’25JP¥286,000.00
JP¥327,200.00
+14.4%
6.0%JP¥360,000.00JP¥300,000.00n/a5
Dec ’24JP¥285,500.00
JP¥321,000.00
+12.4%
7.0%JP¥360,000.00JP¥290,000.00n/a6
Nov ’24JP¥279,500.00
JP¥321,000.00
+14.8%
7.0%JP¥360,000.00JP¥290,000.00JP¥272,700.006
Oct ’24JP¥289,900.00
JP¥332,000.00
+14.5%
6.3%JP¥360,000.00JP¥300,000.00JP¥273,800.006
Sep ’24JP¥305,500.00
JP¥334,833.33
+9.6%
7.9%JP¥380,000.00JP¥300,000.00JP¥261,900.006
Aug ’24JP¥296,800.00
JP¥336,200.00
+13.3%
8.5%JP¥380,000.00JP¥300,000.00JP¥255,600.005
Jul ’24JP¥312,500.00
JP¥336,200.00
+7.6%
8.5%JP¥380,000.00JP¥300,000.00JP¥264,300.005
Jun ’24JP¥318,500.00
JP¥336,200.00
+5.6%
8.5%JP¥380,000.00JP¥300,000.00JP¥271,600.005
May ’24JP¥320,500.00
JP¥336,200.00
+4.9%
8.5%JP¥380,000.00JP¥300,000.00JP¥280,700.005
Apr ’24JP¥294,500.00
JP¥312,800.00
+6.2%
6.5%JP¥345,000.00JP¥284,000.00JP¥271,700.005
Mar ’24JP¥289,900.00
JP¥322,400.00
+11.2%
6.8%JP¥345,000.00JP¥284,000.00JP¥256,800.005
Feb ’24JP¥298,000.00
JP¥330,600.00
+10.9%
3.4%JP¥345,000.00JP¥320,000.00JP¥269,400.005
Jan ’24JP¥313,500.00
JP¥334,600.00
+6.7%
3.0%JP¥345,000.00JP¥320,000.00JP¥286,000.005
Dec ’23JP¥319,000.00
JP¥334,600.00
+4.9%
3.0%JP¥345,000.00JP¥320,000.00JP¥285,500.005
Nov ’23JP¥328,000.00
JP¥336,333.33
+2.5%
3.0%JP¥345,000.00JP¥320,000.00JP¥279,500.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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