GNI Group Valuierung
Ist 2160 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2160, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2160 (¥2814) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1756.55) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2160 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2160 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2160 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2160's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 19.6x |
| Ergebnis | JP¥7.19b |
| Marktanteil | JP¥142.68b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.6x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2160 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 49.1x | ||
4974 Takara Bio | 143.9x | 25.2% | JP¥130.8b |
4587 PeptiDream | 20.7x | -9.0% | JP¥354.9b |
2929 Pharma Foods International | 8.3x | n/a | JP¥26.7b |
177A Kohjin Bio | 23.5x | 25.7% | JP¥9.0b |
2160 GNI Group | 19.6x | 23.4% | JP¥140.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2160 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2160 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Biotechs?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2160 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Biotechs (19.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2160 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.6x |
| Faires PE Verhältnis | 24.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2160 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥2,814.00 | JP¥3,850.00 +36.8% | 3.9% | JP¥4,000.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥3,025.00 | JP¥3,850.00 +27.3% | 3.9% | JP¥4,000.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥3,035.00 | JP¥3,850.00 +26.9% | 3.9% | JP¥4,000.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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