PeptiDream Valuierung
Ist 4587 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4587, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4587 (¥2574.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3106.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4587 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4587 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4587 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 4587's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 19.5x |
| Ergebnis | JP¥17.11b |
| Marktanteil | JP¥333.69b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.3x |
| PEG-Verhältnis | -2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4587 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 48.6x | ||
2160 GNI Group | 19x | 23.4% | JP¥136.3b |
4974 Takara Bio | 143.6x | 25.2% | JP¥130.5b |
2929 Pharma Foods International | 8.5x | n/a | JP¥27.1b |
177A Kohjin Bio | 23.4x | 25.7% | JP¥9.0b |
4587 PeptiDream | 19.5x | -9.0% | JP¥333.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4587 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4587 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Biotechs?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4587 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Biotechs (22.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4587 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.5x |
| Faires PE Verhältnis | 16x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4587 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥2,574.50 | JP¥3,364.29 +30.7% | 19.7% | JP¥4,900.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥2,700.00 | JP¥3,350.00 +24.1% | 19.9% | JP¥4,900.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥2,729.00 | JP¥3,342.86 +22.5% | 20.0% | JP¥4,900.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | JP¥2,560.00 | JP¥3,366.67 +31.5% | 21.4% | JP¥4,900.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥2,690.00 | JP¥3,250.00 +20.8% | 24.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥2,423.00 | JP¥2,883.33 +19.0% | 34.9% | JP¥4,900.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥1,969.00 | JP¥2,850.00 +44.7% | 35.0% | JP¥4,900.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥2,081.00 | JP¥2,666.67 +28.1% | 42.6% | JP¥4,900.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥1,426.00 | JP¥2,666.67 +87.0% | 42.6% | JP¥4,900.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥1,533.50 | JP¥2,733.33 +78.2% | 40.3% | JP¥4,900.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥1,256.00 | JP¥2,750.00 +118.9% | 40.6% | JP¥4,900.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | JP¥1,486.50 | JP¥2,733.33 +83.9% | 41.6% | JP¥4,900.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥1,264.00 | JP¥2,733.33 +116.2% | 41.6% | JP¥4,900.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥1,126.00 | JP¥2,766.67 +145.7% | 41.5% | JP¥4,900.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,700.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥1,611.00 | JP¥3,060.00 +89.9% | 33.7% | JP¥4,900.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,729.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥1,858.00 | JP¥3,050.00 +64.2% | 30.9% | JP¥4,900.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,560.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥1,829.00 | JP¥3,066.67 +67.7% | 30.9% | JP¥4,900.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,690.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥2,140.00 | JP¥3,116.67 +45.6% | 28.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,423.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥2,298.00 | JP¥3,116.67 +35.6% | 28.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,969.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥1,827.00 | JP¥3,116.67 +70.6% | 28.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,081.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥1,879.00 | JP¥3,116.67 +65.9% | 28.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,426.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥1,784.00 | JP¥3,116.67 +74.7% | 28.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,533.50 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥1,973.00 | JP¥3,216.67 +63.0% | 31.6% | JP¥4,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,256.00 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥2,077.00 | JP¥3,216.67 +54.9% | 31.6% | JP¥4,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,486.50 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥1,723.00 | JP¥3,216.67 +86.7% | 31.6% | JP¥4,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,264.00 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥1,605.00 | JP¥3,416.67 +112.9% | 31.9% | JP¥4,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,126.00 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Shionogi
JP¥1.8t
Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.
4507
JP¥2,070.50
7D
-3.0%
1Y
-12.5%
Tsumura
JP¥362.7b
Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.
4540
JP¥4,777.00
7D
-1.8%
1Y
77.2%
Daito PharmaceuticalLtd
JP¥32.1b
Manufactures and sells pharmaceutical products worldwide.
4577
JP¥2,100.00
7D
-3.2%
1Y
9.1%