Shochiku Co., Ltd.

TSE:9601 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥144.8b

Shochiku Valuierung

Ist 9601 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9601, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9601 (¥10540) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥461.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9601 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9601 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9601 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 9601. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9601 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 9601's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.8x
VertriebJP¥82.12b
MarktanteilJP¥144.84b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 9601 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 9601 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
5032 ANYCOLOR
4.3x13.8%JP¥130.3b
5253 COVER
4.7x18.7%JP¥165.0b
7458 Daiichikosho
1.3x3.8%JP¥197.0b
2329 Tohokushinsha Film
1.7xn/aJP¥80.2b
9601 Shochiku
1.8x5.5%JP¥144.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 9601 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9601 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Entertainment?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
7060 geechs
0.2x3.9%US$27.41m
2402 amana
0.1xn/aUS$11.46m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
9601 1.8xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies14PS00.81.62.43.24+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 9601 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.8x) mit dem JP Entertainment Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9601 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9601 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.8x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 9601 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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